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Icici Prudential Liquid Fund Growth (0P00005UNH)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 551,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VQ1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UNH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Liquid Plan Growth (0P00005UNH). Nossos dados do ICICI Prudential Liquid Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	102,470	2,710
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	63,727	54,395
Corporativo	23,506	17,695
Governo	12,524	5,018

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X490	7,15	-	-
India (Republic of)	IN002024X482	2,68	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	2,08	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,00	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,98	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,80	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F14NJ6	1,60	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16OA9	1,60	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,25	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	1,16	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,92	6,53	5,06
ICICI Prudential Liquid Div Others	551,12B	1,81	6,69	6,28
ICICI Prudential Dynamic Growth	522,57B	4,03	18,36	14,32

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	142,25	-0,18	-0,13%
GBP/Dólar	1,3275	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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