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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000WEGR)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GO7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WEGR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WEGR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.06.2025	11,705	11,705	11,705	11,697	0,06%
19.06.2025	11,697	11,697	11,704	11,697	-0,05%
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17.06.2025	11,708	11,708	11,708	11,708	-0,02%
16.06.2025	11,710	11,710	11,710	11,697	0,11%
13.06.2025	11,697	11,697	11,699	11,697	-0,02%
12.06.2025	11,699	11,699	11,705	11,699	-0,05%
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10.06.2025	11,710	11,710	11,722	11,710	-0,10%
09.06.2025	11,722	11,722	11,727	11,722	-0,05%
06.06.2025	11,727	11,727	11,727	11,726	0,01%
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04.06.2025	11,726	11,726	11,726	11,725	0,01%
03.06.2025	11,725	11,725	11,725	11,724	0,01%
02.06.2025	11,724	11,724	11,724	11,724	0,05%
30.05.2025	11,718	11,718	11,725	11,718	-0,06%
29.05.2025	11,725	11,725	11,725	11,725	-0,02%
28.05.2025	11,728	11,728	11,728	11,728	0,06%
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23.05.2025	11,714	11,714	11,714	11,709	0,04%
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Alta: 11,728

Baixa: 11,697

Diferença: 0,031

Média: 11,714

Var%: -0,090

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