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ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000WEGR)

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28/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GO7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WEGR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WEGR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.11.2025	11,105	11,105	11,113	11,105	-0,08%
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24.11.2025	11,104	11,104	11,104	11,093	0,11%
21.11.2025	11,093	11,093	11,101	11,093	-0,07%
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Alta: 11,113

Baixa: 11,065

Diferença: 0,048

Média: 11,088

Var%: 0,219

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