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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000WEGR)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GO7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WEGR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WEGR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	10,990	10,990	10,990	10,979	0,11%
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16.09.2025	11,782	11,782	11,782	11,782	0,08%
15.09.2025	11,773	11,773	11,773	11,768	0,04%
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09.09.2025	11,769	11,769	11,769	11,769	-0,05%
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Alta: 11,782

Baixa: 10,979

Diferença: 0,803

Média: 11,628

Var%: -6,360

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