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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000WEGR)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GO7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WEGR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WEGR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	11,760	11,760	11,760	11,742	0,15%
10.07.2025	11,742	11,742	11,748	11,742	-0,05%
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07.07.2025	11,746	11,746	11,746	11,737	0,07%
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01.07.2025	11,722	11,722	11,722	11,716	0,05%
30.06.2025	11,716	11,716	11,716	11,707	0,08%
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Alta: 11,760

Baixa: 11,697

Diferença: 0,063

Média: 11,722

Var%: 0,521

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Ishares Core S&P/.	34,48	-0,04	-0,12%
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