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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000WEGR)

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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GO7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WEGR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WEGR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.08.2025	11,713	11,713	11,728	11,713	-0,13%
22.08.2025	11,728	11,728	11,729	11,728	-0,01%
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20.08.2025	11,737	11,737	11,737	11,735	0,02%
19.08.2025	11,735	11,735	11,738	11,735	-0,03%
18.08.2025	11,738	11,738	11,738	11,738	-0,19%
14.08.2025	11,761	11,761	11,761	11,730	0,27%
13.08.2025	11,730	11,730	11,734	11,730	-0,04%
12.08.2025	11,734	11,734	11,734	11,734	-0,18%
11.08.2025	11,755	11,755	11,766	11,755	-0,10%
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07.08.2025	11,772	11,772	11,772	11,770	0,02%
06.08.2025	11,770	11,770	11,792	11,770	-0,19%
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04.08.2025	11,803	11,803	11,803	11,793	0,08%
01.08.2025	11,793	11,793	11,793	11,789	0,04%
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29.07.2025	11,788	11,788	11,794	11,788	-0,05%
28.07.2025	11,794	11,794	11,794	11,794	0,00%

Alta: 11,803

Baixa: 11,713

Diferença: 0,090

Média: 11,761

Var%: -0,681

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