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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000WEGR)

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02/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GO7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Plan Annual Dividend Pa (0P0000WEGR). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Plan Annual Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	6,140	0,460
Título	94,050	94,050	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,465	28,720
Governo	47,397	67,298
Não alocado	4,862	8,615

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8,00	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	6,36	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,63	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,48	-	-
Government Securities	IN0020250075	3,44	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,09	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,68	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,64	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250210	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	335,74B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56

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US 30	45.246,0	-49,7	-0,11%
S&P 500 VIX	17,26	+0,09	+0,52%
Bitcoin Futuro	112.152,5	+32,5	+0,03%
Índice Dólar	98,205	-0,142	-0,14%

Petróleo Brent	67,77	-1,37	-1,98%
Petróleo WTI	64,11	-1,48	-2,26%
Café Contrato C	375,25	+4,90	+1,32%
Soja Chicago	1.036,25	-4,75	-0,46%
Cacau NY	7.678,50	+132,50	+1,76%
Ouro	3.614,62	+22,42	+0,62%
Açúcar NY nº11	16,15	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4467	-0,0179	-0,33%
EUR/BRL	6,3492	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	148,64	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3418	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3096	-0,0080	-0,11%
CAD/BRL	3,9471	-0,0192	-0,48%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Nomura Emerging B.	15.129,650	-1,350	-0,01%
CITIC Shengyang 2			%
Desjardins SocieT.	9,179	-0,039	-0,42%