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Icici Prudential Gilt Fund Growth (0P00005UML)

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31/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JR4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Growth (0P00005UML). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,500	29,070	4,570
Título	75,500	75,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,136	76,383
Não alocado	21,864	13,558

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	13,29	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	11,15	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,69	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7,29	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	6,00	-	-
364 DTB 28082025	IN002024Z222	5,53	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,93	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	4,25	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250210	4,08	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250202	4,08	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	4,68	8,26	6,77
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	4,95	8,25	7,67

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US 30	43.689,5	-441,5	-1,00%
S&P 500 VIX	18,87	+2,15	+12,86%
Bitcoin Futuro	115.250,0	-1.885,0	-1,61%
Índice Dólar	99,920	+0,177	+0,18%

Petróleo Brent	71,32	-0,38	-0,53%
Petróleo WTI	68,84	-0,42	-0,61%
Café Contrato C	291,40	-4,40	-1,49%
Soja Chicago	969,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.469,00	-37,00	-0,43%
Ouro	3.347,20	-1,40	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,33	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	150,37	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3162	-0,0053	-0,40%
GBP/BRL	7,3707	-0,0252	-0,34%
CAD/BRL	4,0367	-0,0050	-0,12%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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