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Icici Prudential Gilt Fund Growth (0P00005UML)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JR4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Growth (0P00005UML). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,790	27,240	0,450
Título	73,220	73,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,416	78,716
Não alocado	23,584	10,189

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	13,34	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	11,10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,35	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,73	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	5,99	-	-
364 DTB 28082025	IN002024Z222	4,89	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	4,28	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250210	4,11	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250202	4,10	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250194	3,99	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	335,74B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89

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S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

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Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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