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Icici Prudential Gilt Fund Growth (0P00005UML)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JR4

Classe de Ativo: Título

0P00005UML - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Gilt Fund Growth (ISIN: INF109K01JR4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo 0P00005UML, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,73%

Fechamento Anterior94,217

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover1.623,70%

ROAN/A

Data de início19.08.1999

Total de ativos62,89B

Despesas1,09%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Government Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1034	1019	1077	1194	1445	2272
Retorno do fundo	3.4%	1.91%	7.7%	6.08%	7.63%	8.56%
Lugar na categoria	141	96	43	13	20	19
% na categoria	56	41	14	5	9	10

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,86B	3,49	6,21	6,60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,86B	3,33	6,17	7,47
ICICI Ultra Short Term M Div	272,86B	3,39	5,94	6,34
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,86B	3,23	5,90	6,21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,86B	3,36	6,27	7,97

Principais fundos para a categoria Intermediate Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Gilt Long Term Dir Div	87,57B	4,22	6,55	8,42
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 1 yearDiv	87,57B	4,01	6,05	6,37
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 2 yearDiv	87,57B	4,01	6,05	6,07
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 3 yearDiv	87,57B	4,01	6,04	5,98
SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regu	87,57B	4,01	6,04	8,92

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	46,57	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	16,45	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	5,51	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,67	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	3,21	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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