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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYA)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016E5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUYA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUYA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Growth para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.06.2024	36,316	36,316	36,316	36,316	0,06%
20.06.2024	36,296	36,296	36,296	36,296	0,00%
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18.06.2024	36,275	36,275	36,275	36,275	0,09%
17.06.2024	36,242	36,242	36,242	36,242	0,00%
14.06.2024	36,242	36,242	36,242	36,242	0,02%
13.06.2024	36,234	36,234	36,234	36,234	0,09%
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11.06.2024	36,190	36,190	36,190	36,190	0,07%
10.06.2024	36,164	36,164	36,164	36,164	0,01%
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31.05.2024	36,131	36,131	36,131	36,131	0,07%
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29.05.2024	36,095	36,095	36,095	36,095	-0,06%
28.05.2024	36,115	36,115	36,115	36,115	-0,05%
27.05.2024	36,133	36,133	36,133	36,133	0,09%
24.05.2024	36,102	36,102	36,102	36,102	0,06%

Alta: 36,316

Baixa: 36,076

Diferença: 0,240

Média: 36,184

Var%: 0,652

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