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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYA)

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016E5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUYA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUYA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Growth para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.08.2025	40,099	40,099	40,102	40,099	-0,01%
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19.08.2025	40,119	40,119	40,119	40,119	-0,03%
18.08.2025	40,130	40,130	40,130	40,130	-0,19%
14.08.2025	40,205	40,205	40,205	40,096	0,27%
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12.08.2025	40,111	40,111	40,181	40,111	-0,17%
11.08.2025	40,181	40,181	40,217	40,181	-0,09%
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01.08.2025	40,305	40,305	40,305	40,290	0,04%
31.07.2025	40,290	40,290	40,290	40,281	0,02%
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29.07.2025	40,284	40,284	40,305	40,284	-0,05%
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25.07.2025	40,301	40,301	40,301	40,301	-0,04%

Alta: 40,341

Baixa: 40,096

Diferença: 0,244

Média: 40,213

Var%: -0,537

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