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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYA)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016E5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUYA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUYA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Growth para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.05.2025	40,000	40,000	40,024	40,000	-0,06%
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28.05.2025	40,031	40,031	40,031	40,031	0,06%
27.05.2025	40,006	40,006	40,006	39,980	0,04%
26.05.2025	39,991	39,991	39,991	39,980	0,03%
23.05.2025	39,980	39,980	39,980	39,961	0,05%
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21.05.2025	39,984	39,984	39,984	39,951	0,08%
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Alta: 40,031

Baixa: 39,627

Diferença: 0,404

Média: 39,866

Var%: 0,825

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Algebris Financia.	272,780	+0,310	+0,11%
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