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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYA)

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016E5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth (0P0000XUYA). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,810	18,810
Título	80,940	80,940
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,456	28,531
Governo	33,013	66,484
Não alocado	7,282	9,788

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8,14	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	6,38	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,70	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,65	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,62	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,11	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,69	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	1,84	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	1,79	-	-
Ntpc Limited	INE733E08254	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	4,68	8,26	6,77
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,57	8,03	6,53
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,00	8,38	7,93

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Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
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US 30	44.919,5	+81,9	+0,18%
S&P 500 VIX	14,80	-0,23	-1,53%
Bitcoin Futuro	119.970,0	+975,0	+0,82%
Índice Dólar	98,700	+0,305	+0,31%

Petróleo Brent	69,25	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	66,61	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	992,25	+0,25	+0,03%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
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Açúcar NY nº11	16,45	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4558	-0,0209	-0,32%
EUR/Dólar	1,1551	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	148,61	+0,16	+0,11%
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CAD/BRL	4,0628	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
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Parvest Equity Ja.	130,000	-0,780	-0,60%
BNY Mellon Global.	2,474	+0,027	+1,08%
Länsförsäkringar .	240,791	+0,289	+0,12%