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Icici Prudential Regular Savings Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMZ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ER5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UMZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di (0P00005UMZ). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,780	13,780	0,000
Ações	23,550	23,770	0,220
Título	62,130	62,130	0,000
Outros	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,899	21,413
Índice Preço/Valor Contábil	2,554	2,907
Índice Preço/Vendas	2,337	2,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,306	16,529
Retorno com dividendos	1,169	1,403
Crescimento de lucros em 5 anos	10,517	15,449

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,480	32,244
Consumo Cíclico	15,310	14,503
Saúde	14,110	7,041
Serviços de Comunicação	9,110	5,945
Imóveis	7,820	5,260
Materiais Básicos	6,450	6,772
Consumo Não-Cíclico	5,950	5,947
Utilidades	3,600	3,627
Tecnologia	2,930	9,128
Energia	2,290	7,484
Industriais	1,950	12,597

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	9,37	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,31	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,56	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	3,12	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,50	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,37	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2,03	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,69	1.445,80	-1,12%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,61	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08139	1,61	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

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Bitcoin Futuro	108.095,0	-405,0	-0,37%
Índice Dólar	96,502	-0,529	-0,55%

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