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Icici Prudential Regular Savings Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMZ)

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21/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ER5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UMZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di (0P00005UMZ). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,460	14,460
Ações	23,550	23,550
Título	61,700	61,700
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,345	21,607
Índice Preço/Valor Contábil	2,532	2,959
Índice Preço/Vendas	2,296	2,667
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,581	16,585
Retorno com dividendos	1,142	1,420
Crescimento de lucros em 5 anos	10,395	14,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,360	31,908
Consumo Cíclico	16,030	14,705
Saúde	13,980	7,092
Serviços de Comunicação	9,420	5,978
Imóveis	7,760	5,320
Materiais Básicos	7,460	6,827
Consumo Não-Cíclico	3,620	5,641
Utilidades	3,600	3,610
Tecnologia	3,440	9,181
Industriais	2,810	12,860
Energia	2,510	7,444

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,30	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,53	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08ED0	3,18	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	3,11	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,85	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,50	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,36	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2,02	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,65	1.473,60	+0,53%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,60	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	7,58	22,68	14,43
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	6,81	21,82	13,63
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	7,65	23,13	14,92
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	7,88	23,39	15,28
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	7,62	15,12	11,74

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Ibovespa Futuros	135.160	+55	+0,04%
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US 30	44.490,5	+167,4	+0,38%
S&P 500 VIX	16,56	-0,09	-0,54%
Bitcoin Futuro	120.587,5	+2.727,5	+2,31%
Índice Dólar	97,117	-0,453	-0,46%

Petróleo Brent	68,88	-0,33	-0,48%
Petróleo WTI	65,62	-0,33	-0,50%
Café Contrato C	295,80	+3,85	+1,32%
Soja Chicago	1.011,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	8.129,00	-27,00	-0,33%
Ouro	3.444,20	+37,80	+1,11%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5665	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,5402	+0,0340	+0,52%
EUR/Dólar	1,1748	+0,0052	+0,44%
Dólar/JPY	146,56	-0,84	-0,57%
GBP/Dólar	1,3528	+0,0039	+0,29%
GBP/BRL	7,5299	+0,0217	+0,29%
CAD/BRL	4,0879	+0,0220	+0,54%

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Oi ON	0,47	-0,05	-9,62%
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