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Icici Prudential Regular Savings Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMZ)

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21/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ER5

Classe de Ativo: Ações

0P00005UMZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Regular Savings Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01ER5). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,19%

Fechamento Anterior13,915

Classificação de risco

Rendimento TTM8,55%

ROE13,65%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover23%

ROA4,49%

Data de início30.03.2004

Total de ativos31,35B

Despesas1,67%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado1.003,62B

CategoriaConservative Allocation

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1009	1087	1297	1662	2108
Retorno do fundo	0.87%	0.87%	8.67%	9.05%	10.69%	7.74%
Lugar na categoria	122	122	98	74	105	56
% na categoria	61	61	53	41	53	31

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605,91B	0,27	11,86	10,58

Principais fundos para a categoria Conservative Allocation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Monthly Income Plan Dire	95,53B	0,59	10,12	9,01
SBI Magnum M Income Reg M Div	95,53B	0,47	9,56	8,09
SBI Magnum M Income Reg Q Div	95,53B	0,47	9,56	7,90
SBI Magnum M Income Dir Q Div	95,53B	0,59	10,12	8,75
Birla Sun Life Individual Enhancer	56,56B	1,03	7,65	7,96

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,59	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,43	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	3,19	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,97	102,713	-0,06%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,56	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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Açúcar NY nº11	18,02	+0,21	+1,18%

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