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Icici Prudential Midcap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X03)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EH6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005X03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential MidCap Fund Dividend Payout (0P00005X03). Nossos dados do ICICI Prudential MidCap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,220	2,220	0,000
Ações	97,780	97,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,064	31,382
Índice Preço/Valor Contábil	3,843	4,203
Índice Preço/Vendas	3,634	2,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,491	25,314
Retorno com dividendos	0,773	0,840
Crescimento de lucros em 5 anos	26,342	17,399

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	26,440	12,342
Industriais	22,880	16,642
Serviços Financeiros	19,260	20,429
Serviços de Comunicação	11,600	3,508
Consumo Cíclico	9,790	17,386
Imóveis	6,700	3,519
Saúde	2,750	11,453
Tecnologia	0,420	9,818
Utilidades	0,150	2,389

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Info Edge India	INE663F01032	4,06	1.332,00	-2,18%
BSE	INE118H01025	3,93	2.392,90	-2,02%
Jindal	INE749A01030	3,84	974,10	-2,54%
Bharti Hexacom	INE343G01021	3,54	1.755,00	+0,79%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	3,44	1.603,60	-1,59%
Jindal Stainless	INE220G01021	3,21	683,40	-5,69%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,17	2.617,80	-0,64%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	3,16	8,696.50	+0.09%
PB Fintech	INE417T01026	3,10	1.769,40	-0,25%
United Phosphorus	INE628A01036	3,04	688,75	-2,37%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	6,14	19,73	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv Div	652,98B	6,47	12,29	9,93

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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ICICI Prudential .	41,000	-0,560	-1,35%
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IFC 2027	76,000	0,000	0,00%
GERS	0,0400	0,0000	0,00%
SAF1R	5,90	0,00	0,00%
114810	8.520	+210	+2,53%
3888	3,6000	-0,1000	-2,70%
SKAGEN Kon-Tiki C	895,599	+15,857	+1,80%