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Icici Prudential Midcap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X03)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EH6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005X03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential MidCap Fund Dividend Payout (0P00005X03). Nossos dados do ICICI Prudential MidCap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,150	0,080
Ações	98,940	98,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,396	21,657
Índice Preço/Valor Contábil	3,147	3,893
Índice Preço/Vendas	3,041	2,727
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,763	24,248
Retorno com dividendos	0,796	0,947
Crescimento de lucros em 5 anos	44,660	19,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,700	12,300
Industriais	20,410	15,817
Serviços Financeiros	16,970	19,208
Serviços de Comunicação	11,670	3,727
Consumo Cíclico	9,100	18,033
Imóveis	7,930	3,486
Saúde	2,490	11,815
Tecnologia	0,570	9,796
Utilidades	0,170	2,394

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Info Edge India	INE663F01032	4,44	1.474,40	+4,52%
Jindal	INE749A01030	4,20	949,85	-0,19%
United Phosphorus	INE628A01036	3,54	646,90	+0,68%
Bharti Hexacom	INE343G01021	3,52	1.878,50	-0,10%
BSE	INE118H01025	3,35	2.909,80	+4,03%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	3,29	1.626,10	+2,81%
PB Fintech	INE417T01026	3,17	1.886,70	+2,46%
Jindal Stainless	INE220G01021	3,05	673,50	+2,68%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	3,05	1.914,90	+1,08%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,02	2.294,60	+0,98%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	680,34B	2,73	18,31	14,06
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	680,34B	1,98	17,47	13,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	680,34B	2,68	18,74	14,55
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	680,34B	2,91	19,01	14,91
ICICI Balanced Adv Dir Div	625,28B	3,59	13,20	11,58

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.949,5	+10,2	+0,17%
US 30	42.439,5	+119,8	+0,28%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.230,0	+1.350,0	+1,34%
Índice Dólar	98,705	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	65,24	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,52	+11,42	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1446	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,76	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3577	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5828	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
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ICICI Prudential .	41,710	+0,490	+1,19%
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BNPP 6, S.A. de C.	1,332	-0,001	-0,05%
ETFS Short Corn	47,55	0,00	0,00%
BG Selection Glob.			%
JHancock Classic .	24,11	-0,12	-0,50%
Soprarno Esse Sto.	14,983	+0,040	+0,27%