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Icici Prudential Midcap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X03)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EH6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005X03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential MidCap Fund Dividend Payout (0P00005X03). Nossos dados do ICICI Prudential MidCap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	1,890	0,110
Ações	98,220	98,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,481	30,074
Índice Preço/Valor Contábil	5,560	3,628
Índice Preço/Vendas	3,392	2,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,815	32,187
Retorno com dividendos	0,783	0,888
Crescimento de lucros em 5 anos	22,270	15,628

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	27,490	12,231
Industriais	22,800	16,835
Serviços Financeiros	18,870	20,250
Consumo Cíclico	11,320	17,742
Serviços de Comunicação	10,860	3,249
Imóveis	6,500	3,330
Saúde	1,630	11,310
Tecnologia	0,400	9,784
Utilidades	0,130	2,260

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jindal Steel	INE749A01030	4,06	1.033,70	-2,10%
United Phosphorus	INE628A01036	3,82	679,85	-0,22%
Bharti Hexacom	INE343G01021	3,76	1.766,30	+5,89%
Jindal Stainless	INE220G01021	3,65	758,00	-0,39%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	3,52	1.736,30	-0,33%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	3,41	1.530,60	-0,69%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,35	3.242,60	+0,46%
PB Fintech	INE417T01026	3,30	1.765,00	+2,30%
Info Edge India	INE663F01032	3,19	1.383,60	+0,27%
BSE	INE118H01025	3,13	2.231,20	+0,60%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	718,4B	4,90	17,29	14,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	718,4B	4,13	16,44	13,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	718,4B	5,05	17,70	14,84
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	718,4B	5,28	17,96	15,20
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	657,11B	7,08	12,72	11,12

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US 30	46.615,5	+12,5	+0,03%
S&P 500 VIX	17,24	+0,87	+5,31%
Bitcoin Futuro	122.327,0	-398,0	-0,32%
Índice Dólar	98,32	+0,51	+0,52%

Petróleo Brent	65,74	0,00	0,00%
Petróleo WTI	62,15	+0,42	+0,68%
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Açúcar NY nº11	16,64	-0,17	-1,01%

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EUR/BRL	6,2422	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1656	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	152,03	+0,06	+0,04%
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