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Icici Prudential Midcap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X03)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EH6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005X03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential MidCap Fund Dividend Payout (0P00005X03). Nossos dados do ICICI Prudential MidCap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,000	1,340	0,340
Ações	99,000	99,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,102	22,773
Índice Preço/Valor Contábil	3,755	3,102
Índice Preço/Vendas	3,099	2,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	33,767	25,014
Retorno com dividendos	0,800	1,002
Crescimento de lucros em 5 anos	41,722	20,614

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,820	12,343
Industriais	20,640	15,891
Serviços Financeiros	16,100	18,459
Serviços de Comunicação	11,680	3,692
Imóveis	9,080	3,421
Consumo Cíclico	8,350	18,232
Saúde	2,670	12,192
Tecnologia	0,370	10,249
Utilidades	0,170	2,439
Consumo Não-Cíclico	0,120	3,535

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Info Edge India	INE663F01024	4,62	7.075,00	+0,08%
Jindal	INE749A01030	4,22	894,60	-0,12%
United Phosphorus	INE628A01036	3,44	678,55	+1,29%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,39	2.171,50	+0,07%
Phoenix Mills	INE211B01039	3,22	1.529,70	-8,10%
PB Fintech	INE417T01026	3,18	1.600,00	-1,56%
Bharti Hexacom	INE343G01021	3,12	1.655,20	-2,01%
Jindal Stainless	INE220G01021	3,12	585,80	+0,46%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	2,94	1.586,00	-2,09%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	2,90	1.357,20	-1,30%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
US 500	5.634,1	+30,0	+0,54%
US 30	41.047,0	+294,2	+0,72%
S&P 500 VIX	23,68	-0,92	-3,74%
Bitcoin Futuro	97.180,0	+70,0	+0,07%
Índice Dólar	99,715	-0,339	-0,34%

Petróleo Brent	62,29	+0,16	+0,26%
Petróleo WTI	59,38	+0,14	+0,24%
Café Contrato C	384,65	-16,10	-4,02%
Soja Chicago	1.055,63	+5,63	+0,54%
Cacau NY	8.743,00	-144,00	-1,62%
Ouro	3.268,91	+46,71	+1,45%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,4600	+0,0538	+0,84%
EUR/Dólar	1,1327	+0,0037	+0,33%
Dólar/JPY	145,13	-0,33	-0,23%
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GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
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