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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYJ)

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S88

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYJ). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,720	16,720
Ações	21,510	21,510
Título	61,480	61,480
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,544	20,841
Índice Preço/Valor Contábil	2,720	3,067
Índice Preço/Vendas	1,963	2,457
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,083	16,575
Retorno com dividendos	0,972	1,389
Crescimento de lucros em 5 anos	15,204	16,824

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,510	30,445
Consumo Cíclico	18,440	14,596
Saúde	15,100	7,886
Materiais Básicos	12,340	7,206
Consumo Não-Cíclico	9,770	6,998
Serviços de Comunicação	6,870	5,343
Utilidades	3,690	3,972
Tecnologia	3,220	11,369
Industriais	2,600	13,126
Energia	0,460	7,299

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,37	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,31	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,71	101,664	-0,05%
State Bank Of India	INE062A08264	3,12	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,66	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,38	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2,02	97,887	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	1,93	1.252,85	-1,54%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,78	102,992	-0,21%
Godrej Industries Limited	INE233A08139	1,60	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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US 30	44.746,5	-1,2	0,00%
S&P 500 VIX	15,40	-0,10	-0,65%
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Índice Dólar	107,500	-0,047	-0,04%

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Petróleo WTI	71,11	+0,50	+0,71%
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Soja Chicago	1.057,25	-2,75	-0,26%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	19,66	+0,13	+0,67%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0060	+0,0233	+0,39%
EUR/Dólar	1,0395	+0,0012	+0,12%
Dólar/JPY	151,79	+0,44	+0,29%
GBP/Dólar	1,2466	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	7,2046	+0,0413	+0,58%
CAD/BRL	4,0380	+0,0094	+0,23%

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