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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYJ)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S88

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUYJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYJ). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,620	17,620
Ações	21,460	21,460
Título	60,650	60,650
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,674	21,566
Índice Preço/Valor Contábil	2,713	3,039
Índice Preço/Vendas	2,572	2,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,066	18,039
Retorno com dividendos	0,989	1,371
Crescimento de lucros em 5 anos	18,224	17,352

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,750	30,350
Saúde	20,050	8,346
Consumo Cíclico	15,150	14,768
Materiais Básicos	8,300	7,047
Serviços de Comunicação	5,950	5,236
Consumo Não-Cíclico	5,530	6,905
Tecnologia	3,630	10,295
Utilidades	3,300	4,061
Industriais	2,340	13,731

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	9,70	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,18	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,62	101,450	-0,04%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,60	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,34	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,15	1.286,35	-1,10%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,97	97,887	-0,09%
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,86	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,74	102,463	+0,05%
HDFC Bank	INE040A01034	1,70	1.793,15	-1,06%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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Ibovespa Futuros	127.636	-762	-0,59%
US 500	6.007,6	+8,9	+0,15%
US 30	44.746,0	+23,9	+0,05%
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Bitcoin Futuro	96.785,0	-825,0	-0,85%
Índice Dólar	106,192	+0,144	+0,14%

Petróleo Brent	72,84	+0,54	+0,75%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

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EUR/BRL	6,2933	+0,0158	+0,25%
EUR/Dólar	1,0553	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	151,71	+0,61	+0,40%
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