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Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZA)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014O9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZA). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,150	7,350	0,200
Ações	92,850	92,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,311	24,041
Índice Preço/Valor Contábil	2,412	3,387
Índice Preço/Vendas	1,980	2,526
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,606	17,919
Retorno com dividendos	1,288	1,113
Crescimento de lucros em 5 anos	11,693	16,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,030	24,916
Industriais	14,770	14,678
Consumo Cíclico	9,820	15,165
Materiais Básicos	9,720	9,882
Saúde	9,020	7,807
Consumo Não-Cíclico	7,310	7,133
Energia	6,820	6,074
Serviços de Comunicação	4,770	4,332
Tecnologia	4,520	9,650
Utilidades	3,740	3,206
Imóveis	3,470	1,508

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,73	1.436,40	-0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	4,11	1.409,20	-1,09%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,00	2.629,90	-0,68%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,99	1.641,80	+0,10%
HDFC Bank	INE040A01034	2,93	1.964,60	-1,34%
Infosys	INE009A01021	2,70	1.487,50	-0,59%
NTPC	INE733E01010	2,66	337,00	-0,53%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,48	3.595,80	-0,47%
Axis Bank	INE238A01034	2,15	1.070,90	-0,74%
State Bank	INE062A01020	1,98	816,25	-1,14%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	630,01B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	630,01B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	630,01B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	630,01B	9,18	20,48	15,86
ICICI Value Discovery Div	537,16B	5,56	21,08	13,22

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	887,270	-4,200	-0,47%
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NXH	0,45	0,00	0,00%
GIN/Dólar	0,0319	+0,0031	+10,59%
KJTS	1,70	+0,02	+1,19%
Vector Fondo Prem.	3,186	+0,001	+0,02%
GTIA Allianz Tian.	1,128	+0,001	+0,12%
CMF CSI 300 Estat.	0,336	+0,001	+0,21%