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Icici Prudential Multicap Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZA)

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29/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014O9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZA). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,900	6,900	0,000
Ações	93,100	93,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,696	23,436
Índice Preço/Valor Contábil	2,664	3,404
Índice Preço/Vendas	1,992	2,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,423	18,074
Retorno com dividendos	1,299	1,129
Crescimento de lucros em 5 anos	11,825	16,508

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,960	25,389
Industriais	14,700	14,017
Consumo Cíclico	10,860	15,215
Saúde	9,080	7,711
Materiais Básicos	9,050	9,524
Consumo Não-Cíclico	7,460	7,282
Energia	6,790	6,086
Tecnologia	4,910	9,492
Serviços de Comunicação	4,660	4,390
Utilidades	3,710	3,207
Imóveis	2,820	1,461

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,59	1.484,20	-0,13%
Reliance Ind	INE002A01018	4,13	1.413,80	-0,23%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,94	1.729,30	+1,10%
HDFC Bank	INE040A01034	2,90	2.023,70	+0,10%
Infosys	INE009A01021	2,86	1.518,20	+0,30%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,73	2.440,10	-0,55%
NTPC	INE733E01010	2,67	339.80	+1.55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,44	3,674.10	+5.11%
Axis Bank	INE238A01034	2,36	1.071,80	+0,71%
State Bank	INE062A01020	2,04	801,00	+0,23%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	9,99	21,86	15,33
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	9,98	21,83	14,81
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	10,39	22,73	15,87
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	10,39	22,74	16,22
ICICI Prudential Value Discov Div	540,96B	8,26	26,05	15,85

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Ibovespa Futuros	133.311	+404	+0,30%
US 500	6.377,6	+6,7	+0,11%
US 30	44.640,8	+7,8	+0,02%
S&P 500 VIX	15,94	-0,04	-0,25%
Bitcoin Futuro	119.332,5	+987,5	+0,83%
Índice Dólar	98,560	-0,087	-0,09%

Petróleo Brent	71,41	-0,27	-0,38%
Petróleo WTI	69,01	-0,20	-0,29%
Café Contrato C	295,85	-0,65	-0,22%
Soja Chicago	991,00	+2,00	+0,20%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.387,52	+6,32	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,52	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1558	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,95	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3365	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,4505	+0,0101	+0,14%
CAD/BRL	4,0472	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
Vale ON	54,82	-0,34	-0,62%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,71	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,51	+0,02	+4,08%
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SCZ	1,2800	-0,0100	-0,78%
Aktia Global High.	0,990	0,000	0,00%
MLPL	108	-3	-2,70%
Columbia High Yie.	11,200	0,000	0,00%
Manulife Global B.	12,838	-0,101	-0,78%