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Icici Prudential Multicap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UO4)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FK7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UO4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout (0P00005UO4). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,270	8,720	0,450
Ações	91,600	91,600	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,537	23,101
Índice Preço/Valor Contábil	2,591	3,359
Índice Preço/Vendas	1,992	2,463
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,974	18,563
Retorno com dividendos	1,272	1,142
Crescimento de lucros em 5 anos	14,545	18,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,750	26,098
Materiais Básicos	13,120	8,921
Consumo Cíclico	12,620	15,302
Industriais	12,550	14,862
Saúde	6,850	7,117
Energia	6,420	5,609
Serviços de Comunicação	6,310	4,672
Consumo Não-Cíclico	4,820	6,703
Tecnologia	4,410	11,262
Utilidades	2,500	3,094
Imóveis	1,650	1,637

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,49	1.255,60	+0,32%
HDFC Bank	INE040A01034	3,89	1.691,50	+0,85%
Reliance Ind	INE002A01018	3,57	1.253,05	+1,42%
Axis Bank	INE238A01034	2,98	984,70	+0,13%
Infosys	INE009A01021	2,23	1.859,95	-1,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,92	1.640,75	+2,52%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,81	12.000,00	+0,18%
State Bank	INE062A01020	1,76	762,60	+0,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,67	3.420,95	-0,83%
Syngene International Ltd	INE398R01022	1,48	759,70	+0,05%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	6,99	6,07	5,00

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