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Icici Prudential Multicap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UO4)

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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FK7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UO4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout (0P00005UO4). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,900	6,900	0,000
Ações	93,100	93,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,696	24,387
Índice Preço/Valor Contábil	2,664	3,549
Índice Preço/Vendas	1,992	2,538
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,423	18,188
Retorno com dividendos	1,299	1,096
Crescimento de lucros em 5 anos	11,825	16,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,960	25,010
Industriais	14,700	14,493
Consumo Cíclico	10,860	15,074
Saúde	9,080	7,645
Materiais Básicos	9,050	9,862
Consumo Não-Cíclico	7,460	7,189
Energia	6,790	6,326
Tecnologia	4,910	9,737
Serviços de Comunicação	4,660	4,355
Utilidades	3,710	3,196
Imóveis	2,820	1,432

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,59	1.419,50	-0,18%
Reliance Ind	INE002A01018	4,13	1.389,20	+0,64%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,94	1.626,70	+0,28%
HDFC Bank	INE040A01034	2,90	1.976,50	+0,34%
Infosys	INE009A01021	2,86	1.424,00	-0,01%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,73	2.483,70	0,00%
NTPC	INE733E01010	2,67	341,80	+0,50%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,44	3.697,90	+0,32%
Axis Bank	INE238A01034	2,36	1.069,20	-0,07%
State Bank	INE062A01020	2,04	823,40	+0,34%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	630,01B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	630,01B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	630,01B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	630,01B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Value Discov Div	537,16B	6,76	22,87	15,21

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US 30	44.473,5	+14,8	+0,03%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	120.030,0	-670,0	-0,56%
Índice Dólar	97,875	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	66,24	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	63,25	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.037,88	+5,63	+0,54%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,30	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	148,07	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3503	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,2949	+0,0224	+0,31%
CAD/BRL	3,9119	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
Vale ON	55,91	+0,58	+1,05%
Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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ICICI Prudential .	11,205	-0,009	-0,08%
FUNDO DE INVESTIM.	3,556	-0,014	-0,40%
HDFC Standard Lif.	42,832	-0,105	-0,24%
KNG	0,92	0,00	0,00%