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Icici Prudential Nifty Next 50 Index Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000OPMO)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01PR1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OPMO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend (0P0000OPMO). Nossos dados do ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,310	0,310
Ações	99,650	99,650
Preferenciais	0,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,751	21,308
Índice Preço/Valor Contábil	1,709	2,189
Índice Preço/Vendas	2,014	2,417
Índice Preço/Fluxo de Caixa	33,897	24,048
Retorno com dividendos	1,774	1,527
Crescimento de lucros em 5 anos	21,888	16,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,630	28,860
Industriais	14,530	13,406
Consumo Não-Cíclico	14,260	9,167
Consumo Cíclico	11,920	11,895
Utilidades	10,520	6,149
Materiais Básicos	10,120	10,300
Saúde	6,160	10,074
Energia	4,890	6,117
Imóveis	3,560	2,825
Serviços de Comunicação	2,320	2,999
Tecnologia	2,100	6,436

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,87	5.707,00	+2,63%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3,62	4.740,00	+0,08%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,42	5.697,50	+0,14%
TVS Motor Company	INE494B01023	3,38	3.439,60	+0,74%
Vedanta	INE205A01025	3,14	452,25	+0,96%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,08	4.529,90	+0,27%
Britannia Industries	INE216A01030	3,02	5.929,00	+0,14%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,93	724,30	+2,04%
Varun Beverages	INE200M01039	2,87	451,70	+1,56%
Tata Power	INE245A01021	2,76	388,05	+1,11%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	718,4B	5,05	17,70	14,84
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	718,4B	5,28	17,96	15,20
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	718,4B	4,90	17,29	14,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	718,4B	4,13	16,44	13,55
ICICI Balanced Adv Dir Div	657,11B	7,51	12,94	11,61

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US 30	46.291,6	+44,3	+0,10%
S&P 500 VIX	16,13	+0,84	+5,49%
Bitcoin Futuro	115.165,0	+5.395,0	+4,91%
Índice Dólar	97,614	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	66,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,16	-2,56	-3,90%
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Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,65	+0,05	+0,03%
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GBP/BRL	7,1447	-0,0238	-0,33%
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Prulink Global Eq.	2,310	+0,017	+0,73%