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Icici Prudential Nifty Next 50 Index Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000OPMO)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01PR1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OPMO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend (0P0000OPMO). Nossos dados do ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,640	0,510
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,464	17,080
Índice Preço/Valor Contábil	1,700	2,131
Índice Preço/Vendas	1,925	2,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	30,368	20,456
Retorno com dividendos	1,647	1,453
Crescimento de lucros em 5 anos	57,177	32,157

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,570	29,186
Industriais	15,180	13,672
Consumo Não-Cíclico	14,390	9,167
Utilidades	10,970	6,487
Materiais Básicos	10,600	10,723
Consumo Cíclico	9,920	10,428
Saúde	5,860	9,807
Energia	4,610	6,099
Imóveis	3,490	2,872
Serviços de Comunicação	2,530	3,009
Tecnologia	1,880	6,979

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,54	5.313,50	-3,75%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3,59	4.196,40	-2,41%
Vedanta	INE205A01025	3,56	413,30	-1,65%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,32	6.012,50	-3,27%
Varun Beverages	INE200M01039	3,28	521,95	-1,95%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,13	786,35	-4,00%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,90	1.543,50	-0,28%
Tata Power	INE245A01021	2,85	387,60	-2,08%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,73	415,05	-4,41%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,72	4.375,20	-2,75%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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