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Icici Prudential Nifty Next 50 Index Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000OPMO)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01PR1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OPMO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend (0P0000OPMO). Nossos dados do ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	6,210	6,140
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,799	21,799
Índice Preço/Valor Contábil	1,994	2,615
Índice Preço/Vendas	2,432	2,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa	46,714	33,394
Retorno com dividendos	1,476	1,310
Crescimento de lucros em 5 anos	19,421	17,732

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,370	28,685
Industriais	18,880	15,698
Materiais Básicos	12,230	11,702
Utilidades	10,010	6,090
Consumo Cíclico	9,650	10,653
Consumo Não-Cíclico	8,320	7,618
Saúde	6,190	9,493
Energia	3,290	5,852
Imóveis	3,180	2,769
Serviços de Comunicação	3,070	3,362
Tecnologia	2,810	7,527

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vedanta	INE205A01025	4,23	480,85	+1,84%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,09	4.524,70	+0,13%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,03	4.663,05	+0,84%
Tata Power	INE245A01021	3,96	453,55	+0,74%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,45	472,70	+0,69%
REC	INE020B01018	3,37	546,25	+0,72%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,36	6.022,25	-0,91%
Indian Oil Corporation	INE242A01010	3,28	165,35	+0,65%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,26	1.460,30	+0,26%
TVS Motor Company	INE494B01023	3,25	2.715,90	+1,37%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	26,97	20,79	16,25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	26,77	20,53	15,90
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	16,52	13,97	12,34

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Ibovespa Futuros	132.631	-254	-0,19%
US 500	5.865,0	+23,5	+0,40%
US 30	43.286,5	+47,4	+0,11%
S&P 500 VIX	18,03	-1,08	-5,65%
Bitcoin Futuro	68.605,0	+1.540,0	+2,30%
Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%

Petróleo Brent	73,17	-1,28	-1,72%
Petróleo WTI	69,22	-1,45	-2,05%
Café Contrato C	255,73	+0,58	+0,23%
Soja Chicago	970,00	-18,75	-1,90%
Cacau NY	7.432,50	-338,50	-4,36%
Ouro	2.736,40	+28,90	+1,07%
Açúcar NY nº11	22,15	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,6912	+0,0366	+0,71%
EUR/BRL	6,1841	+0,0567	+0,98%
EUR/Dólar	1,0866	+0,0035	+0,00%
Dólar/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3048	+0,0038	+0,00%
GBP/BRL	7,4259	+0,0686	+0,95%
CAD/BRL	4,1235	+0,0228	+0,49%

Petrobras PN	36,83	-0,10	-0,27%
Vale ON	60,55	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	4,38	+0,06	+1,39%
Magazine Luiza ON	9,40	-0,17	-1,78%
IRB Brasil ON	41,65	-0,39	-0,93%
Oi ON	4,35	-0,06	-1,36%
Weg ON	55,22	-1,00	-1,78%

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