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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXY)

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04/10 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TR3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFXY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Income Fund Monthly Divid (0P0000TFXY). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Income Fund Monthly Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	54,090	54,090
Título	45,670	45,670
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,190
Índice Preço/Vendas	-	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,217
Retorno com dividendos	-	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	-	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,153	52,116
Não alocado	26,726	28,294
Governo	11,150	16,505
Securitizado	0,729	0,531

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Z471	2,78	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2,65	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,32	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,12	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,10	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2,07	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,73	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,68	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,55	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642,23B	23,82	20,39	15,26
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642,23B	23,12	19,57	14,43
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642,23B	24,11	20,86	15,79
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642,23B	24,31	21,11	16,14
ICICI Balanced Adv Dir Div	611,03B	14,85	14,03	12,33

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Ibovespa Futuros	132.176	+139	+0,11%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4557	+0,0003	+0,00%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0974	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,72	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3107	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
Vale ON	62,48	-0,46	-0,73%
Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
Oi ON	4,83	-0,08	-1,63%
Weg ON	54,50	-0,10	-0,18%

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