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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXY)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TR3

Classe de Ativo: Ações

0P0000TFXY - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01TR3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,01%

Fechamento Anterior10,665

Classificação de risco

Rendimento TTM6,52%

ROE13,90%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover183,58%

ROA5,59%

Data de início03.05.2011

Total de ativos138,13B

Despesas0,80%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado1.579,03B

CategoriaUltrashort Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	1011	1066	1196	1320	1761
Retorno do fundo	0.49%	1.15%	6.61%	6.15%	5.71%	5.82%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-2,94	11,30	10,69

Principais fundos para a categoria Ultrashort Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Regular Income Fun	138,13B	1,15	6,93	7,78
ICICI Prudential Reg Income Growth	138,13B	1,09	6,47	7,07
ICICI Prudential Reg Income Q Div	138,13B	1,09	6,39	5,88
ICICI Prudential Reg Inc Dir M Div	138,13B	0,51	6,57	6,41
ICICI Prudential Reg Inc Dir Q Div	138,13B	1,15	6,84	6,47

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	3,25	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,98	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,44	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,28	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda

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