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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXY)

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30/08 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TR3

Classe de Ativo: Ações

0P0000TFXY - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01TR3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,52%

Fechamento Anterior10,706

Classificação de risco

Rendimento TTM6,40%

ROE13,90%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover183,58%

ROA5,59%

Data de início03.05.2011

Total de ativos141,13B

Despesas0,80%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado1.579,03B

CategoriaUltrashort Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1045	1017	1067	1181	1318	1821
Retorno do fundo	4.52%	1.73%	6.67%	5.7%	5.68%	6.18%
Lugar na categoria	58	141	182	127	57	41
% na categoria	17	48	60	42	20	31

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	627,17B	22,27	22,52	15,55
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	627,17B	12,46	15,19	12,84
ICICI Prud Focused Bluechip Div	627,17B	17,24	19,16	14,99
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	627,17B	22,67	23,26	16,43
ICICI Balanced Adv Dir Div	601,35B	13,26	11,62	11,64

Principais fundos para a categoria Ultrashort Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Regular Income Fun	141,13B	4,64	6,31	8,21
ICICI Prudential Reg Income Growth	141,13B	4,42	5,82	7,50
ICICI Prudential Reg Income Q Div	141,13B	4,36	5,75	6,20
ICICI Prudential Reg Inc Dir M Div	141,13B	4,74	6,16	6,78
ICICI Prudential Reg Inc Dir Q Div	141,13B	4,58	6,22	6,79

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	3,01	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2,77	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,34	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2,10	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	41.553,5	+218,4	+0,53%
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Índice Dólar	101,620	+0,350	+0,35%

Petróleo Brent	76,93	-1,89	-2,40%
Petróleo WTI	73,65	-2,26	-2,98%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,45	-2,26%

Dólar/BRL	5,6103	-0,0163	-0,36%
EUR/BRL	6,2287	+0,0023	+0,04%
EUR/Dólar	1,1047	-0,0030	0,00%
Dólar/JPY	146,18	+1,19	+0,82%
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GBP/BRL	7,3625	-0,0480	-0,65%
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