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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011RGQ)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T53

Classe de Ativo: Ações

0P00011RGQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01T53). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,83%

Fechamento Anterior11,204

Classificação de risco

Rendimento TTM6,85%

ROE13,90%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover183,58%

ROA5,59%

Data de início13.01.2014

Total de ativos126,74B

Despesas0,39%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado1.579,03B

CategoriaUltrashort Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1019	1019	1077	1224	1361	1879
Retorno do fundo	1.92%	1.92%	7.69%	6.98%	6.35%	6.51%
Lugar na categoria	276	276	246	149	64	37
% na categoria	91	91	82	51	19	26

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

Principais fundos para a categoria Ultrashort Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Regular Income Fun	126,74B	1,95	7,08	7,76
ICICI Prudential Reg Income Growth	126,74B	1,85	6,62	7,06
ICICI Prudential Reg Income M Div	126,74B	1,24	6,27	5,83
ICICI Prudential Reg Income Q Div	126,74B	1,83	6,53	5,92
ICICI Prudential Reg Inc Dir M Div	126,74B	1,30	6,70	6,42

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,60	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	3,83	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	3,44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra Forte

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China Post Cash Y.	1,000	0,000	0,00%
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