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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011RGQ)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RGQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q (0P00011RGQ). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,290	45,100	0,810
Título	55,420	55,420	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,190
Índice Preço/Vendas	-	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,217
Retorno com dividendos	-	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	-	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,782	48,034
Governo	20,680	18,700
Não alocado	19,243	26,417

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,60	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	3,83	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	3,44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,41	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2,36	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2,36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,97	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1,78	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07066	1,58	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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