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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011RGQ)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RGQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q (0P00011RGQ). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	48,610	48,610
Título	51,130	51,130
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,190
Índice Preço/Vendas	-	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,217
Retorno com dividendos	-	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	-	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,809	50,078
Não alocado	25,486	30,640
Governo	16,446	15,874

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,79	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QD5	3,46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,33	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	2,84	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,16	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	1,72	-	-
Piramal Finance Limited	INE202B07JS2	1,57	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,45	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BK6	1,44	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	1,30	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	6,14	19,73	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	6,86	13,51	11,28

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.387,9	-1,6	-0,02%
US 30	44.257,5	+81,4	+0,18%
S&P 500 VIX	16,09	+0,94	+6,20%
Bitcoin Futuro	122.170,0	+3.565,0	+3,01%
Índice Dólar	98,030	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	65,99	-0,60	-0,90%
Petróleo WTI	63,23	-0,65	-1,02%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.010,88	+23,88	+2,42%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.415,72	-75,58	-2,16%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3331	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,41	-0,32	-0,22%
GBP/Dólar	1,3459	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3131	+0,0060	+0,08%
CAD/BRL	3,9479	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ICICI Prudential .	11,214	+0,001	+0,01%
UNISQ	0,0169	0,0000	0,00%
LKPS	18,59	-0,32	-1,69%
Brandes Corporate.	9,808	-0,000	-0,00%
LGGL	34,50	+0,50	+1,47%
MGI UK Long Gilt .	121,400	-0,120	-0,10%
MGRX	1,8600	+0,0200	+1,09%
FuAnDa Healthy Li.	1,527	+0,015	+1,01%