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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011RGQ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RGQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q (0P00011RGQ). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Income Fund Direct Plan Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,280	49,280
Título	50,480	50,480
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,190
Índice Preço/Vendas	-	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,217
Retorno com dividendos	-	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	-	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,885	49,269
Não alocado	25,054	33,412
Governo	17,827	15,946

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	5,18	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QD5	3,71	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	3,04	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,32	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	1,85	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BK6	1,55	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	1,39	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	1,32	-	-
Oberoi Realty Limited	INE093I07066	1,24	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	7,58	22,68	14,43
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	6,81	21,82	13,63
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	7,65	23,13	14,92
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	7,88	23,39	15,28
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	652,98B	7,32	14,90	11,24

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
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US 30	44.163,6	-91,2	-0,21%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.150,0	-2.175,0	-1,81%
Índice Dólar	98,250	+0,175	+0,18%

Petróleo Brent	68,94	+0,42	+0,61%
Petróleo WTI	66,91	+0,53	+0,80%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.009,75	-3,00	-0,30%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1616	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	148,60	+0,75	+0,51%
GBP/Dólar	1,3390	-0,0041	-0,31%
GBP/BRL	7,4560	-0,0172	-0,23%
CAD/BRL	4,0594	-0,0107	-0,26%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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THB/LKR	9,2800	-0,0134	-0,14%
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