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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011RGQ)

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03/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T53

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011RGQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011RGQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.10.2025	11,154	11,154	11,154	11,154	0,05%
01.10.2025	11,148	11,148	11,148	11,148	0,03%
30.09.2025	11,144	11,144	11,144	11,144	0,04%
29.09.2025	11,140	11,140	11,140	11,140	0,05%
26.09.2025	11,134	11,134	11,134	11,132	0,02%
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22.09.2025	11,124	11,124	11,124	11,118	0,05%
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05.09.2025	11,262	11,262	11,262	11,260	0,01%
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Alta: 11,278

Baixa: 11,111

Diferença: 0,167

Média: 11,179

Var%: -0,928

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