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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011RGQ)

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05/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01T53

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011RGQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011RGQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.08.2025	11,210	11,210	11,210	11,207	0,02%
04.08.2025	11,207	11,207	11,207	11,202	0,05%
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31.07.2025	11,199	11,199	11,199	11,196	0,02%
30.07.2025	11,196	11,196	11,196	11,196	0,00%
29.07.2025	11,196	11,196	11,196	11,194	0,01%
28.07.2025	11,194	11,194	11,194	11,189	0,05%
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24.07.2025	11,186	11,186	11,186	11,186	0,01%
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10.07.2025	11,159	11,159	11,159	11,158	0,01%
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Alta: 11,210

Baixa: 11,149

Diferença: 0,061

Média: 11,181

Var%: 0,544

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