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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TT9

Classe de Ativo: Ações

0P0000TFXZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01TT9). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,47%

Fechamento Anterior11,022

Classificação de risco

Rendimento TTM6,76%

ROE13,90%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover183,58%

ROA5,59%

Data de início03.05.2011

Total de ativos169,56B

Despesas0,80%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado1.579,03B

CategoriaUltrashort Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1044	1018	1075	1226	1330	1780
Retorno do fundo	4.44%	1.81%	7.45%	7.02%	5.87%	5.93%
Lugar na categoria	127	113	136	124	104	49
% na categoria	44	38	48	43	34	34

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	6,14	19,73	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	652,98B	6,86	13,51	11,28

Principais fundos para a categoria Ultrashort Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Regular Income Fun	163,82B	4,75	7,57	7,70
ICICI Prudential Reg Income Growth	169,56B	4,51	7,12	7,01
ICICI Prudential Reg Income M Div	169,56B	4,44	6,94	5,93
ICICI Prudential Reg Inc Dir M Div	169,56B	4,68	7,37	6,52
ICICI Prudential Reg Inc Dir Q Div	169,56B	4,68	7,45	6,52

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,79	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QD5	3,46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,33	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	2,84	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,16	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

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JNP	11,500	0,000	0,00%
Uganda a 5 anos	15,900	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	123,999	-0,570	-0,46%