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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 135,02B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01TT9 
Classe de Ativo:  Ações
ICICI Prudential Regular Income Fund Quarterly Div 10,955 +0,003 +0,02%

0P0000TFXZ - Visão Geral

 
Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01TT9). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo 0P0000TFXZ, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

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  • 5 anos
  • Máx.
Avaliação
Variação em 1 ano0,45%
Fechamento Anterior10,952
Classificação de risco
Rendimento TTM6,69%
ROE13,90%
EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited
Turnover183,58%
ROA5,59%
Data de início03.05.2011
Total de ativos135,02B
Despesas0,80%
Investimento mínimo5.000
Valor de Mercado1.579,03B
CategoriaUltrashort Bond
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Status

YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 1074 1017 1074 1198 1324 1777
Retorno do fundo 7.37% 1.73% 7.37% 6.22% 5.77% 5.92%
Lugar na categoria 131 149 131 127 78 48
% na categoria 43 50 43 45 26 33

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 632,64B 16,87 16,74 13,74
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 632,64B 16,18 15,94 12,92
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 632,64B 17,36 17,18 14,26
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 632,64B 17,55 17,44 14,61
  ICICI Balanced Adv Dir Div 604,34B 12,67 12,42 11,41

Principais fundos para a categoria Ultrashort Bond

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Prudential Regular Income Fun 135,02B 7,90 6,77 7,82
  ICICI Prudential Reg Income Growth 135,02B 7,49 6,31 7,11
  ICICI Prudential Reg Income M Div 135,02B 6,88 5,97 5,84
  ICICI Prudential Reg Inc Dir M Div 135,02B 7,25 6,40 6,43
  ICICI Prudential Reg Inc Dir Q Div 135,02B 7,77 6,67 6,51

Principais Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
LIC Housing Finance Limited INE115A07QD5 3,06 - -
364 Days T - Bill- 06/02/2025 IN002023Z471 2,80 - -
364 DTB 13032025 IN002023Z539 2,79 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08JU6 2,63 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08181 2,30 - -

Resumo Técnico

Tipo Diário Semanal Mensal
Médias Móveis Compra Compra Compra
Indicadores Técnicos Compra Venda Compra
Resumo Compra Neutro Compra
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