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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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02/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TT9

Classe de Ativo: Ações

0P0000TFXZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01TT9). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,62%

Fechamento Anterior10,932

Classificação de risco

Rendimento TTM6,37%

ROE13,90%

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover183,58%

ROA5,59%

Data de início03.05.2011

Total de ativos162,45B

Despesas0,80%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado1.579,03B

CategoriaUltrashort Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1033	1022	1075	1221	1334	1779
Retorno do fundo	3.27%	2.16%	7.49%	6.89%	5.93%	5.93%
Lugar na categoria	140	114	149	131	82	52
% na categoria	50	39	52	45	25	36

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Div	637,87B	5,48	13,98	11,48

Principais fundos para a categoria Ultrashort Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Regular Income Fun	162,45B	3,47	7,44	7,77
ICICI Prudential Reg Income Growth	162,45B	3,30	6,98	7,06
ICICI Prudential Reg Income M Div	162,45B	3,35	6,94	5,95
ICICI Prudential Reg Inc Dir M Div	162,45B	3,52	7,37	6,54
ICICI Prudential Reg Inc Dir Q Div	162,45B	3,44	7,33	6,52

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	6,43	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QD5	3,70	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y480	3,03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,31	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Neutro	Venda Forte	Venda
Resumo	Neutro	Venda Forte	Neutro

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