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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TT9

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TFXZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TFXZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	10,941	10,941	10,941	10,941	0,03%
02.07.2025	10,937	10,937	10,937	10,932	0,05%
01.07.2025	10,932	10,932	10,932	10,932	0,05%
30.06.2025	10,927	10,927	10,927	10,920	0,06%
27.06.2025	10,920	10,920	10,920	10,919	0,01%
26.06.2025	10,919	10,919	10,919	10,916	0,03%
25.06.2025	10,916	10,916	10,916	10,916	0,01%
24.06.2025	10,916	10,916	10,916	10,914	0,01%
23.06.2025	10,914	10,914	10,914	10,908	0,06%
20.06.2025	10,908	10,908	10,908	10,907	0,01%
19.06.2025	10,907	10,907	10,907	10,905	0,02%
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17.06.2025	10,902	10,902	10,902	10,902	0,02%
16.06.2025	10,900	10,900	10,900	10,895	0,04%
13.06.2025	10,895	10,895	11,110	10,895	-1,93%
12.06.2025	11,110	11,110	11,111	11,110	-0,01%
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06.06.2025	11,109	11,109	11,109	11,092	0,15%
05.06.2025	11,092	11,092	11,092	11,089	0,03%
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Alta: 11,115

Baixa: 10,895

Diferença: 0,219

Média: 10,981

Var%: -1,286

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