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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TT9

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TFXZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TFXZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	11,089	11,089	11,089	11,089	0,03%
03.06.2025	11,086	11,086	11,086	11,083	0,02%
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30.05.2025	11,076	11,076	11,076	11,074	0,02%
29.05.2025	11,074	11,074	11,074	11,071	0,02%
28.05.2025	11,071	11,071	11,071	11,069	0,02%
27.05.2025	11,069	11,069	11,069	11,061	0,02%
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23.05.2025	11,061	11,061	11,061	11,058	0,02%
22.05.2025	11,058	11,058	11,058	11,058	0,01%
21.05.2025	11,058	11,058	11,058	11,054	0,03%
20.05.2025	11,054	11,054	11,054	11,050	0,04%
19.05.2025	11,050	11,050	11,050	11,043	0,06%
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09.05.2025	11,015	11,015	11,016	11,015	-0,01%
08.05.2025	11,016	11,016	11,017	11,016	-0,01%
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06.05.2025	11,016	11,016	11,016	11,013	0,02%
05.05.2025	11,013	11,013	11,013	11,008	0,05%

Alta: 11,089

Baixa: 11,008

Diferença: 0,082

Média: 11,051

Var%: 0,740

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