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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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18/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TT9

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TFXZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TFXZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.08.2025	11,017	11,017	11,017	11,017	0,06%
14.08.2025	11,010	11,010	11,010	11,007	0,03%
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12.08.2025	11,005	11,005	11,005	11,005	0,00%
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04.08.2025	10,995	10,995	10,995	10,991	0,05%
01.08.2025	10,991	10,991	10,991	10,988	0,03%
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30.07.2025	10,985	10,985	10,985	10,985	0,00%
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Alta: 11,017

Baixa: 10,971

Diferença: 0,046

Média: 10,992

Var%: 0,458

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