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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TT9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Income Fund Quarterly Div (0P0000TFXZ). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Income Fund Quarterly Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	51,540	51,540
Título	48,190	48,190
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,182
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,190
Índice Preço/Vendas	-	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,217
Retorno com dividendos	-	1,244
Crescimento de lucros em 5 anos	-	21,994

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,576	51,307
Não alocado	28,329	28,962
Governo	16,176	14,385
Securitizado	2,651	2,499

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,30	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QD5	3,54	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,41	-	-
Radhakrishna Securitization Trust **	-	2,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2,07	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	1,77	-	-
Piramal Finance Limited	INE202B07JS2	1,63	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BK6	1,47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	1,33	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	718,4B	4,90	17,29	14,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	718,4B	4,13	16,44	13,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	718,4B	5,05	17,70	14,84
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	718,4B	5,28	17,96	15,20
ICICI Balanced Adv Dir Div	657,11B	7,51	12,94	11,61

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.211,7	-104,4	-0,23%
S&P 500 VIX	16,57	+0,45	+2,79%
Bitcoin Futuro	113.617,0	-1.548,0	-1,34%
Índice Dólar	97,530	-0,054	-0,06%

Petróleo Brent	66,61	-0,48	-0,72%
Petróleo WTI	62,99	-0,46	-0,72%
Café Contrato C	374,50	+2,30	+0,62%
Soja Chicago	1.007,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	6.785,50	-212,50	-3,04%
Ouro	3.832,50	-22,70	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,07	-0,43%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0274	+0,44%
EUR/Dólar	1,1738	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	148,08	-0,52	-0,35%
GBP/Dólar	1,3427	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,1469	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,8201	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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