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Icici Prudential Floating Interest Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WCT)

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30/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AW3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WCT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Daily Dividend Reinv (0P00005WCT). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Daily Dividend Reinv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,520	3,520
Título	96,030	96,030
Outros	0,460	0,460

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,635	47,320
Governo	41,392	37,006
Não alocado	3,518	10,302

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	25,14	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	5,12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,63	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,81	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,79	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,65	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2,16	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JL7	2,09	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	299,29B	2,28	7,25	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38

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US 30	40.950,5	+197,7	+0,49%
S&P 500 VIX	24,00	-0,60	-2,44%
Bitcoin Futuro	97.745,0	+635,0	+0,65%
Índice Dólar	99,622	-0,432	-0,43%

Petróleo Brent	62,01	-0,12	-0,19%
Petróleo WTI	59,12	-0,12	-0,20%
Café Contrato C	388,38	+3,73	+0,97%
Soja Chicago	1.054,13	+4,13	+0,39%
Cacau NY	8.775,00	+32,00	+0,37%
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Açúcar NY nº11	17,02	-0,14	-0,82%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,4935	+0,0873	+1,36%
EUR/Dólar	1,1330	+0,0040	+0,35%
Dólar/JPY	144,64	-0,82	-0,56%
GBP/Dólar	1,3293	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
CAD/BRL	4,1058	+0,0110	+0,27%

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