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Icici Prudential Floating Interest Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WCT)

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18/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AW3

Classe de Ativo: Título

0P00005WCT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01AW3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,46%

Fechamento Anterior101,679

Classificação de risco

Rendimento TTM6,64%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover459,22%

ROAN/A

Data de início18.11.2005

Total de ativos71,98B

Despesas1,18%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaFloating Rate

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	999	1008	1073	1203	1328	1733
Retorno do fundo	-0.13%	0.83%	7.34%	6.35%	5.84%	5.65%
Lugar na categoria	156	135	120	108	64	55
% na categoria	100	93	86	79	80	90

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,34B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,34B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,34B	0,61	7,17	7,85

Principais fundos para a categoria Floating Rate

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Floating Rate Income Fund Whol	149,29B	0,59	6,90	7,39
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	149,29B	0,59	6,62	6,14
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	149,29B	0,59	10,14	7,16
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	149,29B	-0,00	6,98	6,23
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	149,29B	0,61	6,85	6,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	30,76	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,87	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3,35	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,66	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda
Resumo	Neutro	Venda	Neutro

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S&P 500 VIX	15,59	+0,32	+2,10%
Bitcoin Futuro	97.472,5	+1.142,5	+1,19%
Índice Dólar	106,775	-0,288	-0,27%

Petróleo Brent	76,29	+0,25	+0,33%
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Açúcar NY nº11	20,85	+0,16	+0,77%

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Dólar/JPY	150,09	-1,38	-0,91%
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