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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YVGQ)

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Dados históricos de ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Monthly , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

102,657 0,000 0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018Z6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVGQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Monthly (0P0000YVGQ). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,550	4,550	0,000
Título	95,450	95,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,694	37,229
Corporativo	18,556	46,642
Não alocado	4,551	11,818
Securitizado	0,199	0,234

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	50,34	-	-
4.93% Govt Stock 2028	IN0020210160	12,11	-	-
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,17	-	-
Samvardhana Motherson International Limited	INE775A08048	1,68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08030	1,38	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07MH3	1,19	-	-
State Bank Of India	INE062A08272	1,11	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	1,04	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0,85	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08591	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86

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Ibovespa Futuros	136.820	-1.005	-0,73%
US 500	5.945,9	-24,9	-0,42%
US 30	42.330,3	-97,4	-0,23%
S&P 500 VIX	18,40	+0,79	+4,49%
Bitcoin Futuro	102.700,0	-2.405,0	-2,29%
Índice Dólar	98,742	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	65,33	+0,47	+0,72%
Petróleo WTI	63,38	+0,53	+0,84%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,45	-18,75	-0,55%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5885	-0,0477	-0,85%
EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	143,63	+0,86	+0,60%
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CAD/BRL	4,0894	-0,0299	-0,73%

Petrobras PN	29,37	+0,02	+0,07%
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Casas Bahia ON	4,03	-0,05	-1,23%
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IRB Brasil ON	50,83	+1,20	+2,42%
Oi ON	0,70	+0,07	+11,11%
Weg ON	42,76	-0,40	-0,93%

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ICICI Prudential .	102,657	0,000	0,00%
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Morgan Stanley In.	27,080	+0,050	+0,18%
Inversabadell 50 .	11,637	+0,009	+0,08%
CBOE Consumer Sta.	821,00	-7,48	-0,90%
SKAGEN m2 B	20,132	+0,006	+0,03%
MSFT 4.875% 15-De.	98,967	+0,514	+0,52%