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Icici Prudential Floating Interest Fund Growth (0P00005WCV)

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389,226 +0,108 +0,03%

31/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 98,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AX1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Growth (0P00005WCV). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,890	7,890
Título	91,800	91,800
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,491	39,007
Corporativo	33,260	42,931
Não alocado	6,869	13,306
Securitizado	0,069	0,369

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	41,23	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	9,98	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,37	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	3,72	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,56	-	-
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	2,49	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,05	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,07	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	1,02	-	-
360 One Prime Ltd.	INE248U07FA1	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273,5B	2,49	6,05	7,50
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	2,24	5,66	6,31
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	2,41	5,77	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.286,4	+8,9	+0,17%
US 30	38.696,0	+9,7	+0,03%
S&P 500 VIX	13,25	+0,33	+2,55%
Bitcoin Futuro	69.580,0	+1.330,0	+1,95%
Índice Dólar	104,595	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	81,17	+0,06	+0,07%
Petróleo WTI	77,07	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.192,38	-12,62	-1,05%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.345,10	-0,70	-0,03%
Açúcar NY nº11	18,36	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6917	+0,0459	+0,81%
EUR/Dólar	1,0850	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	157,24	-0,07	-0,04%
GBP/Dólar	1,2728	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,6756	-0,0058	-0,09%
CAD/BRL	3,8424	+0,0225	+0,59%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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