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Icici Prudential Floating Interest Fund Growth (0P00005WCV)

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409,273 -0,006 -0,00%

31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AX1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Growth (0P00005WCV). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,710	3,710
Título	95,860	95,860
Outros	0,430	0,430

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,543	45,942
Governo	44,318	36,954
Não alocado	3,708	12,704

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	30,76	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,87	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3,35	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,66	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2,07	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2,00	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,67	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1,67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88

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US 30	43.917,5	-627,0	-1,41%
S&P 500 VIX	19,68	+3,25	+19,78%
Bitcoin Futuro	94.965,0	-8.000,0	-7,77%
Índice Dólar	109,130	+0,913	+0,84%

Petróleo Brent	77,13	+1,46	+1,93%
Petróleo WTI	74,58	+2,05	+2,83%
Café Contrato C	381,03	+3,18	+0,84%
Soja Chicago	1.043,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	11.107,00	+120,00	+1,09%
Ouro	2.852,44	+17,44	+0,62%
Açúcar NY nº11	19,13	-0,22	-1,14%

Dólar/BRL	5,8900	+0,0490	+0,84%
EUR/BRL	6,0460	-0,0498	-0,82%
EUR/Dólar	1,0256	-0,0106	-1,02%
Dólar/JPY	154,64	-0,54	-0,35%
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Petrobras PN	37,59	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	3,42	-0,11	-3,12%
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Oi ON	1,62	-0,03	-1,82%
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