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Icici Prudential Floating Interest Fund Growth (0P00005WCV)

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424,363 +1,124 +0,27%

06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AX1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Growth (0P00005WCV). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,850	3,850
Título	95,700	95,700
Outros	0,440	0,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,663	46,642
Governo	40,039	37,229
Não alocado	3,855	11,818

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	23,05	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,30	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,98	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	4,50	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,73	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,71	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,57	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2,09	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JL7	2,03	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,05	8,10	6,76
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	3,98	7,86	6,53
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	4,67	8,31	7,98

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ICICI Prudential .	424,363	+1,124	+0,27%
EURO STOXX 50 Dividend Futuros	118,10	+0,20	+0,17%
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NEBRASKA CAPITAL .	2,712	-0,014	-0,51%
INVERSIONES VERDE.	14,035	-0,000	-0,00%
BANRISUL PATRIMON.	13,822	-0,007	-0,05%
Zhongjia Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
BNY Mellon Global.	3,413	-0,003	-0,09%