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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Bonus (0P0000Z390)

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28/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1368

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z390

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Direct Plan Bonus (0P0000Z390). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Direct Plan Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,610	29,610	0,000
Título	70,390	70,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,462	34,080
Corporativo	34,668	50,002
Não alocado	28,131	12,512
Securitizado	0,739	0,821

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	9,19	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	5,18	-	-
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CS2	4,13	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3,65	-	-
Vedanta Ltd. **	-	2,58	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,06	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	2,02	-	-
Housing Development Finance Corporation Ltd	INE001A07RS3	1,89	-	-
ICICI Bank Limited	INE090A08UB4	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	4,68	8,26	6,77
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	4,95	8,25	7,67

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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ONMO	51,940	-1,290	-2,42%
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TTF	3,070.0	+10.0	+0.33%
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CADLR	55.80	-0.25	-0.45%
ICICI Prudential .	40,962	+0,010	+0,03%