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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XUYZ)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013N3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUYZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt (0P0000XUYZ). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,770	10,770
Título	88,980	88,980
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,541	46,487
Governo	37,444	37,547
Não alocado	10,772	13,465

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,80	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,80	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,62	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,86	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,76	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1,51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32

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US 30	44.857,4	-2,9	-0,01%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
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Petróleo WTI	68,77	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	21,57	-0,09	-0,42%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
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EUR/Dólar	1,0477	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	152,31	-0,79	-0,52%
GBP/Dólar	1,2569	0,0001	0,00%
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