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Icici Prudential Technology Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ5)

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02/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Z22

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUZ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Divid (0P0000XUZ5). Nossos dados do ICICI Prudential Technology Fund Direct Plan Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	3,930	1,160
Ações	97,230	97,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,174	21,750
Índice Preço/Valor Contábil	6,132	6,162
Índice Preço/Vendas	3,087	3,125
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,832	17,390
Retorno com dividendos	1,792	1,685
Crescimento de lucros em 5 anos	13,456	14,329

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	71,720	67,866
Serviços de Comunicação	18,460	18,428
Consumo Cíclico	5,190	6,884
Industriais	2,580	3,849
Serviços Financeiros	1,270	3,118
Saúde	0,560	0,670
Consumo Não-Cíclico	0,220	0,592

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Infosys	INE009A01021	20,62	1.496,50	-3,46%
Tata Consult	INE467B01029	12,70	3.403,15	-3,97%
Bharti Airtel	INE397D01024	8,32	1.746,00	-0,49%
LTIMindtree	INE214T01019	5,65	4.341,95	-3,51%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,19	-	-
HCL Tech	INE860A01027	4,84	1.470,10	-3,76%
Tech Mahindra	INE669C01036	4,82	1.369,35	-3,77%
Wipro	INE075A01022	3,15	256,35	-2,75%
Eternal	INE758T01015	3,14	210,90	-0,53%
Persistent Systems	INE262H01021	1,95	4.793,35	-9,86%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601,77B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601,77B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601,77B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Balanced Adv Dir Div	587,17B	-2,94	11,30	10,69

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.392,5	-4,1	-0,08%
US 30	40.463,3	-82,6	-0,20%
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Índice Dólar	101,740	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	70,00	+0,14	+0,20%
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Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

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EUR/BRL	6,2228	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1044	-0,0007	-0,06%
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RWC Funds - RWC G.	238,799	-2,040	-0,85%
Alemanha a 5 anos	2,219	-0,113	-4,85%
Industrial CSI 30.	2,392	-0,009	-0,37%
YieldMax Short NV.	12,98	+0,51	+4,09%