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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUZ7)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019N0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUZ7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Dividend (0P0000XUZ7). Nossos dados do ICICI Prudential Top 100 Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,080	8,080	0,000
Ações	91,920	92,070	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,928	24,911
Índice Preço/Valor Contábil	3,106	3,093
Índice Preço/Vendas	2,240	2,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,011	17,990
Retorno com dividendos	1,262	1,067
Crescimento de lucros em 5 anos	23,649	17,749

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,100	16,328
Serviços Financeiros	19,780	25,957
Materiais Básicos	13,050	9,408
Industriais	9,370	12,316
Consumo Não-Cíclico	9,030	6,086
Tecnologia	6,880	8,315
Saúde	6,100	8,996
Energia	4,130	5,027
Serviços de Comunicação	3,130	3,444
Utilidades	2,280	3,156
Imóveis	1,150	2,621

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,74	14.349,00	+0,48%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	3,81	224,94	0,00%
SBI Cards	INE018E01016	3,61	821,00	-0,51%
Axis Bank	INE238A01034	3,40	1.070,90	-0,74%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,26	3.595,80	-0,47%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3,21	5.426,00	+0,07%
Sona BLW Precision Forgings	INE073K01018	2,95	449,65	+1,58%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,84	4.698,80	+0,15%
Reliance Ind	INE002A01018	2,78	1.409,20	-1,09%
ICICI Bank	INE090A01021	2,53	1,436.40	-0.66%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	717,88B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	717,88B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	6,14	19,73	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	649,64B	6,86	13,51	11,28

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S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
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ACARIX	0,3000	-0,0175	-5,51%
FUNDO DE INVESTIM.	155,866	0,000	0,00%
Fondo SAM Deuda 3.	122,832	-0,190	-0,15%