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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZE)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016B1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUZE - Dados Históricos

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06.06.2025	31,353	31,353	31,353	31,288	0,20%
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02.06.2025	31,265	31,265	31,265	31,265	0,04%
30.05.2025	31,252	31,252	31,256	31,252	-0,02%
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09.05.2025	30,950	30,950	30,952	30,950	-0,01%
08.05.2025	30,952	30,952	30,998	30,952	-0,15%
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Alta: 31,353

Baixa: 30,950

Diferença: 0,403

Média: 31,180

Var%: 1,175

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Japão a 20 anos	2,345	-0,018	-0,76%
Zcap1 BMF3	635,186	-3,949	-0,62%
KEPLER Risk Selec.	238,780	-0,080	-0,03%
Säästöpankki Koti.	95,389	+0,211	+0,22%
Leuthold Core Inv.	22,31	+0,08	+0,36%
Cazaquistão a 5 a.	15,825	+0,200	+1,28%
Afirplus SA de CV.	334,689	+0,054	+0,02%