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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZE)

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18/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 291,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016B1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Grow (0P0000XUZE). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,200	5,200
Título	94,530	94,530
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,564	55,629
Governo	31,968	35,286
Não alocado	5,200	8,767

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,15	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,31	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,81	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	1,92	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,83	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,80	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,34B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,34B	0,59	6,90	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,34B	0,65	7,18	6,62

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Ibovespa Futuros	129.395	-1.365	-1,04%
US 500	6.135,4	+5,8	+0,09%
US 30	44.560,7	+4,5	+0,01%
S&P 500 VIX	15,26	-0,09	-0,59%
Bitcoin Futuro	96.330,0	+1.410,0	+1,49%
Índice Dólar	107,060	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	76,13	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	72,19	+0,36	+0,50%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,00	-0,58%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.952,09	+3,09	+0,10%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0303	+0,53%
EUR/BRL	5,9666	+0,0248	+0,42%
EUR/Dólar	1,0426	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	151,49	-0,52	-0,34%
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GBP/BRL	7,2033	+0,0278	+0,39%
CAD/BRL	4,0226	+0,0153	+0,38%

Petrobras PN	38,42	+0,06	+0,16%
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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
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Oi ON	1,26	0,00	0,00%
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