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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZE)

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07/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016B1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUZE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Grow (0P0000XUZE). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Grow incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,860	7,860
Título	91,870	91,870
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,909	57,594
Governo	28,291	30,856
Não alocado	4,528	6,620

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,78	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	4,23	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,34	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,93	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07034	2,51	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	1,79	-	-
Rec Limited	INE020B08EM0	1,59	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,55	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QC7	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	4,68	8,26	6,77
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,57	8,03	6,53
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	4,88	8,13	7,62

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US 30	44.039,6	+70,9	+0,16%
S&P 500 VIX	16,39	-0,18	-1,09%
Bitcoin Futuro	117.240,0	-740,0	-0,63%
Índice Dólar	98,085	-0,144	-0,15%

Petróleo Brent	66,83	+0,40	+0,60%
Petróleo WTI	64,22	+0,34	+0,53%
Café Contrato C	306,55	+8,75	+2,94%
Soja Chicago	991,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.760,50	+116,50	+1,35%
Ouro	3.503,30	+49,60	+1,44%
Açúcar NY nº11	16,18	+0,17	+1,06%

Dólar/BRL	5,4195	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,3092	-0,0199	-0,32%
EUR/Dólar	1,1649	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,72	+0,65	+0,44%
GBP/Dólar	1,3433	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,2788	-0,0104	-0,14%
CAD/BRL	3,9392	-0,0064	-0,16%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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