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Icici Prudential Credit Risk Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000RT83)

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Dados históricos de ICICI Prudential Regular Savings Fund Half Yearly , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,589 0,000 0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GX8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RT83

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Half Yearly (0P0000RT83). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Half Yearly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,810	17,810
Ações	3,580	3,580
Título	78,610	78,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	20,195
Índice Preço/Valor Contábil	2,719	1,451
Índice Preço/Vendas	2,137	15,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,534
Retorno com dividendos	17,126	8,550
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,025

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,266	67,540
Não alocado	14,757	14,566
Governo	10,065	14,767
Securitizado	0,335	2,574

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3,18	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3,17	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	3,05	-	-
Aditya Birla Fashion And Retail Limited	INE647O08081	2,79	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CY0	2,49	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,47	-	-
182 DTB 16032023	IN002022Y252	2,44	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2,18	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	5,55	7,86	6,56

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US 30	44.869,5	-52,9	-0,12%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.560,0	-110,0	-0,10%
Índice Dólar	98,272	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	65,93	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	61,92	+0,15	+0,24%
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Soja Chicago	1.035,75	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.355,05	-3,65	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3939	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0019	-0,16%
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