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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUYX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUYX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	12,725	12,725	12,725	12,716	0,07%
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08.07.2025	12,710	12,710	12,710	12,710	0,00%
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02.07.2025	12,690	12,690	12,690	12,682	0,07%
01.07.2025	12,682	12,682	12,728	12,682	-0,36%
30.06.2025	12,728	12,728	12,728	12,720	0,06%
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26.06.2025	12,720	12,720	12,720	12,719	0,00%
25.06.2025	12,719	12,719	12,719	12,719	-0,02%
24.06.2025	12,722	12,722	12,722	12,713	0,07%
23.06.2025	12,713	12,713	12,713	12,707	0,05%
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19.06.2025	12,707	12,707	12,711	12,707	-0,03%
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17.06.2025	12,708	12,708	12,708	12,699	0,08%
16.06.2025	12,699	12,699	12,699	12,688	0,09%

Alta: 12,728

Baixa: 12,682

Diferença: 0,046

Média: 12,710

Var%: 0,290

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Hartford Balanced.	19,880	-0,070	-0,35%
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