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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 12,510 | 12,510 | 0,000 |
Título | 87,230 | 87,230 | 0,000 |
Outros | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 46,883 | 46,088 |
Governo | 42,101 | 39,256 |
Não alocado | 10,648 | 12,190 |
Securitizado | 0,106 | 0,649 |
Nº de participações compradas: 130
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 16,71 | - | - | |
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 9,02 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 5,01 | - | - | |
7.06% Govt Stock 2028 | IN0020230010 | 4,14 | - | - | |
Small Industries Development Bank Of India | INE556F08KJ7 | 2,03 | - | - | |
Muthoot Finance Limited | INE414G07IQ8 | 1,65 | - | - | |
Small Industries Development Bank Of India | INE556F08KD0 | 1,65 | - | - | |
LIC Housing Finance Limited | INE115A07QE3 | 1,65 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 1,49 | 100,714 | -0,21% | |
Pipeline Infrastructure Ltd. | INE01XX07034 | 1,40 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 273,5B | 2,32 | 5,93 | 6,57 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 273,5B | 2,49 | 6,05 | 7,50 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 273,5B | 2,24 | 5,66 | 6,31 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 273,5B | 2,41 | 5,77 | 6,23 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 273,5B | 2,52 | 6,14 | 8,00 |
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