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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di (0P0000XUYX). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,740	3,740
Título	96,000	96,000
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,711	48,189
Governo	35,981	35,088
Não alocado	3,048	10,871

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,47	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,28	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,39	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,79	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,76	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	3,68	7,94	7,96

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US 30	41.651,9	+402,5	+0,98%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.487,5	+332,5	+0,32%
Índice Dólar	100,43	+0,26	+0,26%

Petróleo Brent	64,20	+0,29	+0,45%
Petróleo WTI	61,32	+0,30	+0,49%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.064,50	+12,75	+1,21%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.291,69	-52,31	-1,56%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3452	-0,0162	-0,25%
EUR/Dólar	1,1228	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	145,85	+0,49	+0,34%
GBP/Dólar	1,3285	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,5058	-0,0100	-0,13%
CAD/BRL	4,0583	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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