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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di (0P0000XUYX). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,070	4,070
Título	95,680	95,680
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,435	49,713
Governo	35,242	34,246
Não alocado	4,067	11,171

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,49	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,92	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,81	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,32	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,87	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,41	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,75	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,73	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.117,0	-153,1	-0,36%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.965,0	+227,5	+0,22%
Índice Dólar	99,130	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,07	+1,29	+2,05%
Petróleo WTI	62,20	+1,41	+2,32%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.039,88	-1,88	-0,18%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
Ouro	3.333,34	+17,94	+0,54%
Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1373	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	143,56	-0,50	-0,35%
GBP/Dólar	1,3491	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,7188	+0,0159	+0,21%
CAD/BRL	4,1726	+0,0077	+0,18%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
Vale ON	52,10	-1,35	-2,53%
Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-1,67	-3,79%

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BMO U.S. Equity G.	18,94	-0,32	-1,66%
Nordea 1 - Europe.	14,315	+0,038	+0,27%
Axis Short Term F.	33,739	+0,006	+0,02%
Tilney Growth Por.	1,323	-0,000	-0,02%