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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014N1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di (0P0000XUYX). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Direct Plan Monthly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,880	5,880
Título	93,850	93,850
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,552	50,416
Governo	26,611	33,190
Não alocado	4,564	12,103

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,28	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	3,48	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,54	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,35	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	2,33	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1,85	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,71	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,57	8,03	6,53
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	4,88	8,13	7,62

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US 30	44.010,6	-182,8	-0,41%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.980,0	+2.330,0	+2,01%
Índice Dólar	97,93	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	66,29	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	63,82	-0,53	-0,82%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	994,50	+10,50	+1,07%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.482,85	+49,45	+1,44%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4241	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1664	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,11	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3440	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2797	-0,0095	-0,13%
CAD/BRL	3,9453	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
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9001	2.552,5	+23,5	+0,93%
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