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Icici Prudential Short Term Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl Fortnightly (0P0000XUYY)

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Dados históricos de ICICI Prudential Short Term Direct Plan Dividend P, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB13M7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUYY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Direct Plan Dividend P (0P0000XUYY). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Direct Plan Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,170	24,170	0,000
Título	75,830	75,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,499	47,999
Governo	35,888	37,433
Não alocado	22,607	12,190
Securitizado	1,006	0,634

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	10,83	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	6,31	-	-
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	6,00	-	-
4.93% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,59	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	2,70	-	-
6.69% Govt Stock 2024	IN0020220052	1,60	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08030	1,41	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07067	1,29	-	-
182 Dtb 22092022	IN002021Y544	1,28	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08AT4	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88

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US 30	44.684,5	-188,7	-0,42%
S&P 500 VIX	15,52	-0,25	-1,59%
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Petróleo Brent	74,22	-0,39	-0,52%
Petróleo WTI	70,51	-0,52	-0,73%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
Soja Chicago	1.061,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
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Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7640	-0,0333	-0,57%
EUR/BRL	5,9880	-0,0433	-0,72%
EUR/Dólar	1,0386	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	151,50	-1,09	-0,71%
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GBP/BRL	7,1702	-0,0815	-1,12%
CAD/BRL	4,0281	-0,0228	-0,56%

Petrobras PN	36,75	-0,11	-0,30%
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