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Icici Prudential Short Term Fund Institutional Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOB)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WK2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UOB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Institutional Monthly (0P00005UOB). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Institutional Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,610	29,610	0,000
Título	70,390	70,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,462	34,246
Corporativo	34,668	49,713
Não alocado	28,131	11,171
Securitizado	0,739	0,821

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	9,19	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	5,18	-	-
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CS2	4,13	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3,65	-	-
Vedanta Ltd. **	-	2,58	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,06	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	2,02	-	-
Housing Development Finance Corporation Ltd	INE001A07RS3	1,89	-	-
ICICI Bank Limited	INE090A08UB4	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,6	-2,2	-0,04%
US 30	42.414,5	-13,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.522,5	+417,5	+0,40%
Índice Dólar	98,815	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,58	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.394,85	-4,35	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1414	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	142,91	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3549	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,6315	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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ICICI Prudential .	12,693	+0,010	+0,11%
TMA Future Plan F.	18.061,150	-0,850	0,00%
COMMERZBANK AG Ca.	0,001	0,000	0,00%
OFZ-PD 26232	82,90	+0,00	+0,00%
Legg Mason ClearB.	413,760	+2,180	+0,53%
BMO US Equity F	36,317	+0,016	+0,05%
Fondo UMS Nafinsa.	10,673	+0,017	+0,16%
PSG Wealth Global.	5,178	-0,019	-0,37%