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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0P)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017B9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY0P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont (0P0000XY0P). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,550	8,550
Título	91,200	91,200
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,694	58,233
Governo	28,222	30,004
Não alocado	4,840	6,968

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,82	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,74	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,36	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	3,32	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,94	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07034	2,52	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	1,82	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	1,80	-	-
Rec Limited	INE020B08EM0	1,60	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,57	8,03	6,53
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	4,88	8,13	7,62

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S&P 500 VIX	15,98	+0,95	+6,32%
Bitcoin Futuro	118.660,0	+315,0	+0,27%
Índice Dólar	98,495	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	71,68	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	69,15	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	987,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.382,85	+1,65	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1570	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	148,04	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3367	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4510	+0,0106	+0,14%
CAD/BRL	4,0501	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
Vale ON	54,82	-0,34	-0,62%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,71	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,51	+0,02	+4,08%
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