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Icici Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XY0P)

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22/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017B9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY0P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont (0P0000XY0P). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,630	6,630
Título	93,100	93,100
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,151	56,259
Governo	34,094	29,530
Não alocado	5,481	7,191

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,75	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	4,36	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,63	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,56	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07034	2,47	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	1,78	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	1,73	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	1,69	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	1,58	-	-
Rec Limited	INE020B08EM0	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83
ICICI Prudential Ultra Short Term G	334,53B	5,53	7,77	7,52
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.693,5	-0,3	0,00%
US 30	46.464,6	+83,1	+0,18%
S&P 500 VIX	16,02	-0,08	-0,50%
Bitcoin Futuro	113.070,0	+178,0	+0,16%
Índice Dólar	96,980	+0,005	+0,01%

Petróleo Brent	67,28	+0,71	+1,07%
Petróleo WTI	63,08	+0,80	+1,28%
Café Contrato C	359,03	-8,32	-2,26%
Soja Chicago	1.006,50	-3,50	-0,35%
Cacau NY	6.945,50	-13,50	-0,19%
Ouro	3.813,97	+38,87	+1,03%
Açúcar NY nº11	15,26	+0,01	+0,07%

Dólar/BRL	5,3353	+0,0115	+0,22%
EUR/BRL	6,3012	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1793	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,82	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3513	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,2146	+0,0066	+0,09%
CAD/BRL	3,8594	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
Vale ON	58,00	+0,08	+0,14%
Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
Magazine Luiza ON	10,84	-0,27	-2,43%
IRB Brasil ON	47,47	-1,50	-3,06%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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CIFM Security Str.	1,521	+0,006	+0,38%
Italy 2.1 15-Jul.	100,057	+0,006	+0,01%
009160	4.490	-10	-0,22%
Fondo SAM Deuda C.	3,989	+0,003	+0,06%