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Icici Prudential Corporate Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPOC)

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10,380 0,000    0,00%
08/08 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 331,09B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01SK0 
Classe de Ativo:  Título
ICICI Prudential Ultra Short Term Monthly Dividend 10,380 0,000 0,00%

0P0000KPOC - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KPOC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Corporate Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
10/07/2025 - 10/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
08.08.2025 10,380 10,380 10,380 10,380 0,00%
07.08.2025 10,380 10,380 10,380 10,377 0,03%
06.08.2025 10,377 10,377 10,377 10,377 -0,14%
05.08.2025 10,391 10,391 10,391 10,391 0,00%
04.08.2025 10,391 10,391 10,391 10,391 0,10%
01.08.2025 10,381 10,381 10,381 10,381 -0,56%
31.07.2025 10,439 10,439 10,439 10,439 0,02%
30.07.2025 10,437 10,437 10,437 10,437 -0,01%
29.07.2025 10,438 10,438 10,438 10,438 0,00%
28.07.2025 10,438 10,438 10,438 10,438 0,03%
25.07.2025 10,435 10,435 10,435 10,435 -0,02%
24.07.2025 10,437 10,437 10,437 10,437 0,00%
23.07.2025 10,437 10,437 10,437 10,437 0,02%
22.07.2025 10,435 10,435 10,435 10,435 0,02%
21.07.2025 10,433 10,433 10,433 10,433 0,05%
18.07.2025 10,427 10,427 10,427 10,427 0,05%
17.07.2025 10,422 10,422 10,422 10,422 0,03%
16.07.2025 10,418 10,418 10,418 10,418 0,01%
15.07.2025 10,417 10,417 10,417 10,417 0,02%
14.07.2025 10,415 10,415 10,415 10,415 0,06%
11.07.2025 10,409 10,409 10,409 10,409 0,04%
10.07.2025 10,405 10,405 10,405 10,405 0,00%
Alta: 10,439 Baixa: 10,377 Diferença: 0,062 Média: 10,416 Var%: -0,246
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