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Icici Prudential Corporate Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPOC)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 311,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SK0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPOC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Monthly Dividend (0P0000KPOC). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,280	5,280
Título	94,460	94,460
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,539	55,988
Governo	35,459	31,592
Não alocado	4,744	7,321

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,26	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,53	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,91	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,44	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,11	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,66	-	-
7.58% LIC Housing Finance Limited (23/03/2035)	INE115A07RF8	2,15	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,00	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	1,90	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65

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S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.715,0	-22,5	-0,02%
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Petróleo WTI	62,52	+1,73	+2,85%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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Dólar/JPY	143,56	-0,50	-0,35%
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