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Icici Prudential Corporate Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPOC)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SK0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPOC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Monthly Dividend (0P0000KPOC). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,530	3,530
Título	96,200	96,200
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,198	56,020
Governo	33,334	31,360
Securitizado	5,809	1,617
Não alocado	3,387	6,742

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,82	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	4,33	-	-
Siddhivinayak Securitisation Trust **	-	2,98	-	-
Shivshakti Securitisation Trust **	-	2,83	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,64	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07034	2,46	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	1,75	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	1,68	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83
ICICI Prudential Ultra Short Term G	334,53B	5,53	7,77	7,52
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34

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US 30	46.422,5	-18,6	-0,04%
S&P 500 VIX	16,61	+0,32	+1,96%
Bitcoin Futuro	120.625,0	+2.180,0	+1,84%
Índice Dólar	97,572	+0,191	+0,20%

Petróleo Brent	64,18	-1,17	-1,79%
Petróleo WTI	60,61	-1,17	-1,89%
Café Contrato C	380,65	-3,25	-0,85%
Soja Chicago	1.021,25	+8,25	+0,81%
Cacau NY	6.458,00	-217,00	-3,25%
Ouro	3.870,80	-26,70	-0,69%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3435	+0,0149	+0,28%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,15	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3443	-0,0035	-0,26%
GBP/BRL	7,1816	+0,0002	+0,00%
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Petrobras PN	31,11	-0,27	-0,86%
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Casas Bahia ON	3,64	-0,13	-3,45%
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Carmignac Portfol.	192,140	+1,940	+1,02%
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Harel General Bon.	120,970	+0,290	+0,24%
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