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Icici Prudential Corporate Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPOC)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SK0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPOC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Monthly Dividend (0P0000KPOC). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Monthly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,210	9,210
Título	90,540	90,540
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,244	56,717
Governo	27,947	30,145
Não alocado	5,558	8,286

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,30	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,98	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	3,44	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,34	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,02	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07034	2,58	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	1,87	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	1,85	-	-
Rec Limited	INE020B08EM0	1,65	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	322,3B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45

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US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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TongYang Small-Mi.	1.189,350	+5,200	+0,44%
NN (L) Global Enh.	6.255,650	-38,700	-0,61%
SpareBank 1 PM OD.	164,235	+0,165	+0,10%
SZKB Strategiefon.	114,830	+0,180	+0,16%
Penghua dividend .	1,343	+0,014	+1,05%