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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0147590030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICLES INVESTMENTS SICAV SA (0P0000ISZS). Nossos dados do ICLES INVESTMENTS SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,100	13,820	9,720
Ações	77,810	77,820	0,010
Título	11,180	13,610	2,430
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	6,610	6,640	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,091	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,855	2,126
Índice Preço/Vendas	2,181	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,555	8,751
Retorno com dividendos	1,727	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	14,091	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,610	17,623
Serviços Financeiros	14,120	16,807
Saúde	11,610	11,077
Consumo Cíclico	9,650	12,855
Industriais	9,530	12,520
Serviços de Comunicação	7,620	7,929
Imóveis	6,700	2,748
Energia	4,750	5,511
Consumo Não-Cíclico	4,630	6,681
Utilidades	3,730	3,890
Materiais Básicos	3,050	6,180

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	9,84	8.841,5	-0,10%
BNP Paribas Easy S&P 500 C	FR0011550177	9,78	24,08	+0,17%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,76	639,79	+0,18%
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge	FR0013041530	9,72	19,57	+0,15%
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	9,49	-	-
AB Select US Equity I USD	LU0683600992	9,33	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-USD	LU1560650563	3,88	45,020	+0,11%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR	LU1665238009	3,83	16,936	-0,10%
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181496059	3,80	62,365	+0,59%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,78	55,852	+0,89%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP Paribas Diversified FI	101,21M	-1,72	2,70	1,79
Segunda Generacion Renta FI	26,62M	0,98	2,48	0,31
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	19,74M	4,28	9,15	5,41
VASANVA SA SICAV	12,12M	-0,07	7,72	4,56
JENKINGS INVERSIONES	8,17M	0,35	7,03	5,14

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US 30	42.886,5	+124,7	+0,29%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
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Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

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EUR/Dólar	1,1409	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	144,86	+0,30	+0,21%
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GBP/BRL	7,5256	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,0559	-0,0012	-0,03%

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Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
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Weg ON	42,84	+0,27	+0,63%

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