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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000036FG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Equity Income Fund Class C (0P000036FG). Nossos dados do ICON Equity Income Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,610	0,670	0,060
Ações	91,260	91,260	0,000
Título	7,070	7,070	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	1,170	1,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,456	17,927
Índice Preço/Valor Contábil	1,548	2,928
Índice Preço/Vendas	1,222	2,011
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,497	11,563
Retorno com dividendos	3,720	1,962
Crescimento de lucros em 5 anos	8,574	11,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,270	15,581
Industriais	20,410	12,402
Consumo Cíclico	18,410	12,144
Saúde	11,000	12,442
Utilidades	9,820	3,048
Tecnologia	6,530	21,213
Consumo Não-Cíclico	3,440	6,031
Imóveis	1,870	3,546
Energia	1,740	4,036
Materiais Básicos	1,320	3,629
Serviços de Comunicação	1,200	7,104

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aircastle Ltd	-	3,92	-	-
VF Corp	-	2,99	-	-
Cracker Barrel Old Country Store Inc	-	2,98	-	-
Navient Corp	-	2,93	-	-
Otter Tail Corp	-	2,90	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	2,90	-	-
Bristol-Myers Squibb Company	-	2,88	-	-
Bank of America Corp	-	2,59	-	-
Fortune Brands Home & Security Inc	-	2,59	-	-
Lockheed Martin Corp	-	2,46	-	-

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	107,14M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	73,14M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	29,62M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,66M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,91M	23,49	4,91	7,98

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
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EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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GBP/BRL	7,7031	+0,0589	+0,77%
CAD/BRL	4,1649	+0,0612	+1,49%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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TR Canadian Corpo.	254,495	+0,128	+0,05%
Franklin Mutual E.	28,17	+0,02	+0,07%
Corporate II St.	109,440	-0,330	-0,30%
DJ Europe ex-UK	568,38	+0,33	+0,06%