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15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VFJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Information Technology Fund Class S (0P00002VFJ). Nossos dados do ICON Information Technology Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,930	0,110
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,993	26,460
Índice Preço/Valor Contábil	3,934	6,635
Índice Preço/Vendas	1,020	5,665
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,314	17,359
Retorno com dividendos	1,026	0,662
Crescimento de lucros em 5 anos	12,320	13,605

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,050	79,239
Saúde	40,290	5,979
Serviços de Comunicação	10,660	11,354

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,19	785,23	+0,40%
UnitedHealth	US91324P1021	5,57	304,01	+11,98%
TD Synnex	US87162W1009	5,22	147,50	-2,25%
Fortinet	US34959E1091	5,01	79,11	+2,41%
Molina Healthcare	US60855R1005	4,98	167,49	+4,92%
Arista Networks	US0404132054	4,92	137.30	+0.60%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,90	238,88	-0,88%
Elevance Health	US0367521038	4,77	309,57	+4,79%
Autodesk	US0527691069	4,70	286,73	+1,05%
Alphabet C	US02079K1079	4,38	204,91	+0,53%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	113,91M	21,93	12,29	8,50
ICON Equity Income Fund Class S	31,05M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,49M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	20,22M	23,49	4,91	7,98
ICON Equity Income Fund Class A	12,04M	12,82	2,59	6,65

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
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