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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VFJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Information Technology Fund Class S (0P00002VFJ). Nossos dados do ICON Information Technology Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	1,290	0,070
Ações	98,790	98,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,305	26,805
Índice Preço/Valor Contábil	3,631	6,167
Índice Preço/Vendas	0,945	5,516
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,170	18,276
Retorno com dividendos	0,892	0,680
Crescimento de lucros em 5 anos	12,095	14,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,930	79,088
Saúde	41,840	6,321
Serviços de Comunicação	6,230	10,940

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arista Networks	US0404131064	7,34	350,40	+0,71%
Molina Healthcare	US60855R1005	6,04	297,30	-1,83%
TD Synnex	US87162W1009	5,76	115,40	-0,12%
UnitedHealth	US91324P1021	5,53	509,34	+4,71%
Elevance Health	US0367521038	5,17	541,86	+1,14%
Liveramp	US53815P1084	4,89	30,94	+1,91%
Humana	US4448591028	4,50	373,65	+2,94%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,05	173,81	+1,27%
Autodesk	US0527691069	3,99	247,45	+1,55%
Salesforce Inc	US79466L3024	3,84	257,10	+1,68%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	116,35M	4,03	9,14	6,81
ICON Equity Income Fund Class S	31,57M	-2,02	0,62	6,48
ICON Emerging Markets Fund Class S	25,31M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	16,98M	-3,71	0,08	6,69
ICON Equity Income Fund Class A	13,31M	-2,10	0,37	6,21

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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