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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,98M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002VFJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Information Technology Fund Class S (0P00002VFJ). Nossos dados do ICON Information Technology Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	0,930	0,110
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,993	26,079
Índice Preço/Valor Contábil	3,934	6,578
Índice Preço/Vendas	1,020	5,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,314	17,982
Retorno com dividendos	1,026	0,640
Crescimento de lucros em 5 anos	12,320	13,850

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,050	78,441
Saúde	40,290	6,857
Serviços de Comunicação	10,660	11,923

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,19	504.73	-5.06%
UnitedHealth	US91324P1021	5,57	525,05	-2,85%
TD Synnex	US87162W1009	5,22	95,81	-3,69%
Fortinet	US34959E1091	5,01	84,71	-5,29%
Molina Healthcare	US60855R1005	4,98	346,71	-1,85%
Arista Networks	US0404132054	4,92	64,37	-9,68%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,90	146,80	-6,72%
Elevance Health	US0367521038	4,77	428,89	-5,26%
Autodesk	US0527691069	4,70	245,51	-4,53%
Alphabet C	US02079K1079	4,38	147,74	-3,20%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	100,25M	21,93	12,29	8,50
ICON Equity Income Fund Class S	28,53M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	20,04M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	19,28M	23,49	4,91	7,98
ICON Equity Income Fund Class A	11,17M	12,82	2,59	6,65

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ICON Information .	12,820	-0,710	-5,25%
China Hong Kong E.	5,793	-0,120	-2,10%
Nippon India Japa.	17,928	-0,375	-2,05%
Butterfield Selec.	21,870	-0,010	-0,05%
FISCH CB Global D.	135,130	-1,780	-1,30%
Makara Abadi	6.344,410	+20,800	+0,33%
Edmond de Rothsch.	231,740	+0,610	+0,26%
Fondo en Cedevis .	27,717	+0,087	+0,32%