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Bandhan Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XXYE)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XXYE). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	88,190	88,450	0,260
Título	12,060	12,060	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,527	16,153
Índice Preço/Valor Contábil	2,445	2,412
Índice Preço/Vendas	2,189	2,045
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,746	13,806
Retorno com dividendos	1,429	1,387
Crescimento de lucros em 5 anos	13,358	15,936

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,740	30,146
Materiais Básicos	10,640	11,155
Tecnologia	10,520	8,920
Industriais	10,040	9,212
Energia	9,520	9,489
Consumo Cíclico	8,470	8,922
Consumo Não-Cíclico	6,530	4,510
Saúde	4,890	6,176
Utilidades	4,170	4,641
Serviços de Comunicação	2,290	5,322
Imóveis	1,200	1,944

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 180

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	10,86	43,751	+0,06%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5,77	39,599	+0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	4,51	2.001,50	-0,67%
Reliance Ind	INE002A01018	4,06	1.500,60	-0,98%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	2,81	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2,52	72,84	+0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	2,35	1.445,80	-1,12%
Infosys	INE009A01021	2,20	1.601,80	-0,39%
Tata Consult	INE467B01029	2,12	3.462,00	+0,61%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,94	-	-

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99,61B	0,36	21,05	16,24
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99,61B	-0,08	19,76	15,03
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99,61B	-0,16	20,47	16,05
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99,61B	-0,60	19,18	14,60
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	90,42B	2,81	7,13	6,05

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US 500	6.198,6	-6,3	-0,10%
US 30	44.069,0	-25,8	-0,06%
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Petróleo WTI	64,93	-0,18	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1784	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,89	-0,15	-0,10%
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CAD/BRL	3,9935	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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DaCheng Consumpti.	2,036	+0,023	+1,16%
Trojan Ethical Fu.	1,331	+0,005	+0,35%
Stadion Moderate .	26,912	+0,071	+0,26%