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Bandhan Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XXYE)

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01/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XXYE). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	84,130	84,150	0,020
Título	16,010	16,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,141	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	2,056	2,246
Índice Preço/Vendas	2,415	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,835	11,989
Retorno com dividendos	1,326	1,373
Crescimento de lucros em 5 anos	9,154	14,251

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,580	33,840
Materiais Básicos	9,580	9,108
Energia	9,250	8,513
Tecnologia	8,480	7,364
Consumo Cíclico	7,920	8,721
Industriais	7,920	8,221
Consumo Não-Cíclico	7,200	6,145
Saúde	5,370	7,243
Utilidades	3,270	4,479
Serviços de Comunicação	3,110	5,338
Imóveis	1,310	1,971

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 155

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	11,76	44,218	+0,01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5,94	39,974	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	4,79	944,50	-0,64%
Reliance Ind	INE002A01018	4,08	1.366,50	+0,93%
ICICI Bank	INE090A01021	3,36	1.394,20	-1,19%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	3,18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,83	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2,43	69,49	+0,80%
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07565	2,25	-	-
Tata Consult	INE467B01029	1,95	3.111,50	-0,04%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99,64B	0,61	19,86	15,74
IDFC Sterling Equity Regular Growth	99,64B	-0,01	18,58	14,53
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99,64B	0,08	19,28	15,55
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99,64B	-0,53	18,01	14,10
IDFC Arbitrage Regular Growth	88,8B	3,90	6,99	5,69

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Ibovespa Futuros	142.870	-760	-0,53%
US 500	6.404,9	-55,4	-0,86%
US 30	45.258,4	-286,5	-0,63%
S&P 500 VIX	17,97	+1,85	+11,48%
Bitcoin Futuro	112.365,0	+2.920,0	+2,67%
Índice Dólar	98,090	+0,400	+0,41%

Petróleo Brent	68,27	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,75	+0,74	+1,16%
Café Contrato C	368,53	-17,57	-4,55%
Soja Chicago	1.037,00	-17,00	-1,61%
Cacau NY	7.685,50	-24,50	-0,32%
Ouro	3.560,20	+44,10	+1,25%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,24	-1,47%

Dólar/BRL	5,4550	+0,0151	+0,28%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1668	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	148,08	+0,88	+0,60%
GBP/Dólar	1,3403	-0,0139	-1,03%
GBP/BRL	7,3172	-0,0506	-0,69%
CAD/BRL	3,9561	+0,0010	+0,02%

Petrobras PN	31,26	+0,09	+0,29%
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Casas Bahia ON	4,99	-0,16	-3,11%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
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IDFC Arbitrage Fu.	35,456	+0,001	+0,00%
American Century .	9,450	-0,010	-0,11%
Alteralia Debt Fu.	16,097	-0,002	-0,01%
SWAP/KRW	114,0000	-3,0000	-2,56%
Steps	0,000291	+0,000004	+1,23%
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DSP Natural Resou.	98,703	+1,419	+1,46%
BIS/ETH	0,000012	0,000000	0,00%