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Bandhan Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XXYE)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XXYE). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	87,020	87,440	0,420
Título	13,130	13,130	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,760	13,834
Índice Preço/Valor Contábil	2,275	2,156
Índice Preço/Vendas	2,089	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,338	13,829
Retorno com dividendos	1,410	1,504
Crescimento de lucros em 5 anos	21,061	26,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,040	27,796
Materiais Básicos	11,490	11,956
Tecnologia	11,140	9,058
Energia	9,550	9,869
Industriais	9,240	9,708
Consumo Cíclico	8,970	9,652
Consumo Não-Cíclico	7,460	4,423
Utilidades	4,810	5,356
Saúde	4,690	5,652
Serviços de Comunicação	2,490	5,270
Imóveis	1,130	1,892

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 187

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	11,56	43,606	+0,15%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	7,42	39,502	+0,18%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	4,94	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,01	1.443,50	+0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	3,06	1.978,70	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	2,39	1.459,70	+0,34%
IDFC First Bank	INE092T01019	2,34	71,55	+7,11%
Infosys	INE009A01021	2,14	1,563.80	+0.61%
Tata Consult	INE467B01029	2,12	3.384,20	+0,39%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,29	418,40	+2,57%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling Equity Regular Growth	97,74B	-0,08	19,76	15,03
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	97,74B	-0,16	20,47	16,05
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	97,74B	-0,60	19,18	14,60
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	97,74B	0,36	21,05	16,24
IDFC Arbitrage Regular Growth	86,56B	2,86	6,72	5,71

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Vanguard Funds PL.	5,35	0,00	0,00%
Phillip SGD Money.	80,49	-0,06	-0,07%
Wagner & Florack .	242,670	-1,250	-0,51%
KD Balkan	3,572	+0,005	+0,13%
Danske Invest SIC.	26,898	+0,060	+0,22%