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Bandhan Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XXYE)

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22/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XXYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XXYE). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,110	85,190	0,080
Título	15,200	15,300	0,100
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,666	17,605
Índice Preço/Valor Contábil	1,575	1,840
Índice Preço/Vendas	2,573	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,510	14,448
Retorno com dividendos	1,320	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	9,590	14,305

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,720	35,304
Materiais Básicos	9,350	9,021
Energia	8,460	8,587
Consumo Cíclico	8,320	9,160
Industriais	7,600	8,855
Consumo Não-Cíclico	6,630	5,780
Tecnologia	6,610	6,640
Saúde	4,820	6,346
Serviços de Comunicação	3,550	5,143
Utilidades	3,080	4,113
Imóveis	1,860	1,922

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 175

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,54	44,342	+0,01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6,32	40,127	+0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	4,72	957,20	-0,73%
Reliance Ind	INE002A01018	4,17	1.389,80	-0,06%
ICICI Bank	INE090A01021	3,49	1.394,30	-0,51%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	3,39	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2,54	70,51	-0,58%
Axis Bank	INE238A01034	2,23	1.170,80	+2,31%
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07565	2,09	-	-
Tata Consult	INE467B01029	2,02	3.062,40	-0,37%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	98,41B	-1,94	15,87	14,51
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	98,41B	-0,73	17,62	16,15
IDFC Sterling Equity Regular Growth	98,41B	-1,43	16,36	14,94
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	98,41B	-1,24	17,12	15,97
IDFC Arbitrage Regular Growth	83,69B	4,27	6,94	5,67

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Ibovespa Futuros	147.600	+1.360	+0,93%
US 500	6.663,8	+6,8	+0,10%
US 30	46.330,0	+37,2	+0,08%
S&P 500 VIX	16,64	+0,54	+3,35%
Bitcoin Futuro	112.095,0	+60,0	+0,05%
Índice Dólar	96,840	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	67,82	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	63,66	+0,01	+0,02%
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Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
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Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2834	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1818	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,58	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,1419	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	3,8186	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
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Changsheng Tongxi.	1,761	-0,001	-0,06%
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Polar Capital Glo.	19,510	+0,100	+0,52%
HuaAn Anxin Consu.	5,418	-0,010	-0,18%
INSTAs	25,54	0,00	0,00%
UBS World Public .	10.643,000	-14,000	-0,13%