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Bandhan Arbitrage Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P000093BO)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000093BO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund Regular Plan Dividend Payout (0P000093BO). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund Regular Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	87,020	87,440	0,420
Título	13,130	13,130	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,760	13,834
Índice Preço/Valor Contábil	2,275	2,156
Índice Preço/Vendas	2,089	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,338	13,829
Retorno com dividendos	1,410	1,504
Crescimento de lucros em 5 anos	21,061	26,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,040	27,796
Materiais Básicos	11,490	11,956
Tecnologia	11,140	9,058
Energia	9,550	9,869
Industriais	9,240	9,708
Consumo Cíclico	8,970	9,652
Consumo Não-Cíclico	7,460	4,423
Utilidades	4,810	5,356
Saúde	4,690	5,652
Serviços de Comunicação	2,490	5,270
Imóveis	1,130	1,892

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 187

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	11,56	43,606	+0,15%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	7,42	39,502	+0,18%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	4,94	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,01	1.443,50	+0,08%
HDFC Bank	INE040A01034	3,06	1.978,70	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	2,39	1.459,70	+0,34%
IDFC First Bank	INE092T01019	2,34	71,55	+7,11%
Infosys	INE009A01021	2,14	1.563,80	+0,61%
Tata Consult	INE467B01029	2,12	3.384,20	+0,39%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,29	418,40	+2,57%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	97,74B	0,36	21,05	16,24
IDFC Sterling Equity Regular Growth	97,74B	-0,08	19,76	15,03
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	97,74B	-0,16	20,47	16,05
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	97,74B	-0,60	19,18	14,60
IDFC ArbitrageReg Annual Div Payout	86,56B	2,47	6,37	5,33

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Independance et E.	860,510	+2,210	+0,26%
Dimensional Globa.	35,67	+0,03	+0,08%
Danske Invest Kom.	1,031	-0,002	-0,21%
Kutxabank Bolsa G.	10,898	+0,021	+0,19%