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Bandhan Arbitrage Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P000093BO)

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24/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01656

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000093BO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Arbitrage Fund Regular Plan Dividend Payout (0P000093BO). Nossos dados do IDFC Arbitrage Fund Regular Plan Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	88,280	89,630	1,350
Título	12,110	12,110	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,910	15,976
Índice Preço/Valor Contábil	2,482	2,367
Índice Preço/Vendas	2,201	1,981
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,165	13,679
Retorno com dividendos	1,597	1,735
Crescimento de lucros em 5 anos	15,454	44,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,200	27,964
Materiais Básicos	14,190	10,740
Consumo Cíclico	13,360	9,775
Industriais	12,120	10,813
Energia	8,280	10,718
Tecnologia	7,220	6,709
Saúde	6,060	6,958
Consumo Não-Cíclico	4,360	4,293
Serviços de Comunicação	4,270	4,732
Utilidades	4,040	5,398
Imóveis	1,910	2,255

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 172

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12,73	41,855	+0,01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5,11	37,888	-0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	3,29	1.222,75	+0,04%
HDFC Bank	INE040A01034	2,44	1.798,10	-0,16%
Infosys	INE009A01021	1,82	1.909,05	-0,79%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,75	2.928,70	+0,67%
Tata Motors	INE155A01022	1,73	736,10	+1,92%
Vedanta	INE205A01025	1,61	462,10	-2,35%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,53	2.372,45	+1,43%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,45	451,20	-1,16%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100,54B	20,89	21,97	16,96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100,54B	19,69	20,66	15,77
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100,54B	20,32	21,59	16,73
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100,54B	19,13	20,30	15,29
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	77,4B	7,21	6,57	-

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US 30	43.227,2	-23,0	-0,05%
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