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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000XV0A)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01I78

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV0A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Cash Fund Direct Plan Daily Dividend Reinvest (0P0000XV0A). Nossos dados do IDFC Cash Fund Direct Plan Daily Dividend Reinvest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	99,800	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,447	52,075
Corporativo	18,690	17,345
Governo	3,659	8,707

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 05092024	IN002024X110	4,22	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,52	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	2,82	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,14	-	-
182 DTB 27062024	IN002023Y409	2,03	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1,96	100,000	0,00%
91 DTB 12092024	IN002024X128	1,40	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08569	1,03	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	0,88	-	-
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08036	0,71	-	-

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	134,94B	3,07	5,61	6,35
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	134,94B	0,00	3,10	4,41
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	134,94B	2,52	4,59	3,55
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	134,94B	2,45	5,38	3,86
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	134,94B	-0,06	1,88	2,84

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Bitcoin Futuro	61.852,5	-20,0	-0,03%
Índice Dólar	105,740	+0,169	+0,16%

Petróleo Brent	85,75	+0,49	+0,57%
Petróleo WTI	82,30	+0,56	+0,69%
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Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

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