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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital W/d Opt (0P0000XV0C)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J51

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves (0P0000XV0C). Nossos dados do IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	99,930	0,190
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	63,364	45,621
Corporativo	30,220	25,599
Governo	6,150	4,261

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 05092024	IN002024X110	4,69	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,62	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BG4	3,48	-	-
India (Republic of)	IN002023Y540	2,65	-	-
91 DTB 12092024	IN002024X128	1,56	-	-
India (Republic of)	IN002023Z281	1,36	-	-
Rec Limited	INE020B08CM4	1,17	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	1,17	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08997	0,74	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 9.3 04-Se	INE752E07LQ0	0,66	100,006	0,00%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	127,92B	4,87	5,93	6,31
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	127,92B	1,51	3,30	4,40
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	127,92B	2,40	4,26	3,54
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	127,92B	4,26	5,70	4,03
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	127,92B	4,93	6,01	4,15

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
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