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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital W/d Opt (0P0000XV0C)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J51

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV0C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves (0P0000XV0C). Nossos dados do IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	100,780	1,030
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	98,295	59,307
Governo	1,449	3,234

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,52	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,36	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	3,32	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	3,00	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2,98	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1,80	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,45	-	-
364 DTB 0205202407112024	IN002023Z349	1,35	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,11	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,78	-	-

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103,87B	6,16	6,25	4,28
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	103,87B	6,09	6,16	4,38
IDFC Cash Direct Growth	103,87B	6,20	6,28	6,36
IDFC Cash Dir Daily DRIP	103,87B	3,06	3,70	4,50
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	103,87B	6,20	6,28	2,28

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,1	+7,4	+0,12%
US 30	44.795,5	+73,4	+0,16%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.000,0	-610,0	-0,62%
Índice Dólar	106,169	+0,121	+0,11%

Petróleo Brent	72,26	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	68,69	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.650,69	-14,11	-0,53%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0554	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	151,51	+0,41	+0,27%
GBP/Dólar	1,2666	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5228	-0,0076	-0,10%
CAD/BRL	4,2393	+0,0051	+0,12%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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