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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYW)

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23/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1M31

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017AYW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo (0P00017AYW). Nossos dados do IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,610	4,610
Título	95,110	95,110
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,552	37,141
Corporativo	43,553	54,720
Não alocado	4,610	7,379

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,02	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,17	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5,97	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5,70	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,04	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,65	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,12	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,78	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140,98B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140,98B	6,65	5,34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140,98B	6,94	5,66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140,98B	6,89	5,36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140,98B	7,13	5,52	-

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	6.019,8	+45,7	+0,77%
US 30	43.122,4	+215,5	+0,50%
S&P 500 VIX	15,62	-1,16	-6,91%
Bitcoin Futuro	99.362,5	+4.402,5	+4,64%
Índice Dólar	107,990	+0,183	+0,17%

Petróleo Brent	73,38	+1,06	+1,47%
Petróleo WTI	70,32	+1,08	+1,56%
Café Contrato C	328,75	+1,50	+0,46%
Soja Chicago	972,88	+3,88	+0,40%
Cacau NY	11.887,00	+141,00	+1,20%
Ouro	2.631,49	+3,29	+0,13%
Açúcar NY nº11	19,66	+0,12	+0,61%

Dólar/BRL	6,1920	-0,0021	-0,03%
EUR/BRL	6,4350	-0,0111	-0,17%
EUR/Dólar	1,0393	-0,0012	-0,12%
Dólar/JPY	157,32	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2532	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,7640	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,3068	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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