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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYW)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1M31

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017AYW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo (0P00017AYW). Nossos dados do IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,020	3,020
Título	96,700	96,700
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,750	56,020
Governo	36,950	31,360
Não alocado	3,023	6,742

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	12,03	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07425	5,81	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3,83	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3,77	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,76	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,67	103,727	-0,18%
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	3,66	-	-
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	2,74	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08551	2,71	-	-
Ultratech Cement Limited	INE481G08123	2,69	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	159,29B	5,27	7,02	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	159,29B	5,49	7,35	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,29B	5,06	7,10	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,29B	5,30	7,08	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	159,29B	5,52	7,41	-

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.656,3	+12,6	+0,19%
US 30	46.291,6	+44,3	+0,10%
S&P 500 VIX	16,13	+0,84	+5,49%
Bitcoin Futuro	115.165,0	+5.395,0	+4,91%
Índice Dólar	97,614	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	66,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,16	-2,56	-3,90%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,25	-3,75	-0,37%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.863,05	+54,05	+1,42%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3191	-0,0235	-0,44%
EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,66	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3431	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,1441	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	3,8225	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,14	+0,40%

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SILX	93,35	+2,35	+2,58%
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I1NF34	68,27	0,00	0,00%
206A	174,00	+2,00	+1,16%
300102	12,20	+0,07	+0,58%
First Trust Canad.	67,26	+0,32	+0,48%