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Bandhan Dynamic Bond Fund Regular Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JXGE)

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30/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01QO8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JXGE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Dynamic Bond Fund Regular Plan Dividend Payou (0P0000JXGE). Nossos dados do IDFC Dynamic Bond Fund Regular Plan Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,890	1,890
Título	97,830	97,830
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,829	71,074
Não alocado	1,890	7,993

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	97,82	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,28	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,00	102,759	+0,11%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	0,00	100,780	-0,03%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	141,14B	2,36	9,69	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	141,14B	2,32	6,07	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	141,14B	2,29	6,35	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	141,14B	-4,89	3,70	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	141,14B	2,27	6,09	-

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Ibovespa	135.067	-26	-0,02%
Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
US 500	5.645,4	+41,3	+0,74%
US 30	41.111,0	+358,2	+0,88%
S&P 500 VIX	24,60	-0,10	-0,40%
Bitcoin Futuro	97.682,5	+572,5	+0,59%
Índice Dólar	99,930	-0,124	-0,12%

Petróleo Brent	62,66	+0,53	+0,85%
Petróleo WTI	59,81	+0,57	+0,96%
Café Contrato C	384,65	-16,10	-4,02%
Soja Chicago	1.054,88	+4,63	+0,44%
Cacau NY	8.743,00	-144,00	-1,62%
Ouro	3.254,97	+32,77	+1,02%
Açúcar NY nº11	17,16	-0,30	-1,72%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,4226	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1298	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	145,46	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3296	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5589	+0,0288	+0,38%
CAD/BRL	4,1022	+0,0074	+0,18%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
Vale ON	52,86	-0,98	-1,82%
Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
Magazine Luiza ON	9,32	-0,66	-6,61%
IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,64	-5,83	-11,55%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Dynamic Bond.	13,179	-0,013	-0,10%
AZ PIP Formula Eq.	6,406	+0,019	+0,30%
Global X Enhanced.	25,70	-0,47	-1,80%
DSP BlackRock Mon.	3.660,207	+0,410	+0,01%
IGW Resources and.	0,441	+0,006	+1,38%
S&P Lima Corporat.	187,45	0,00	0,00%
BLK Acciones Merc.	1,533	+0,009	+0,60%
Trimark Global Di.	12,145	+0,071	+0,59%