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Bandhan Dynamic Bond Fund-direct Plan-annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XY1I)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01O13

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Dynamic Bond Fund-Direct Plan-Annual Dividend (0P0000XY1I). Nossos dados do IDFC Dynamic Bond Fund-Direct Plan-Annual Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,390	1,390
Título	98,290	98,290
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,295	62,395
Não alocado	1,391	9,188

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	58,64	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	37,96	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	1,69	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,31	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,00	102,608	-0,03%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	0,00	100,007	-0,01%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Regular Growth	159,29B	5,36	7,13	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	159,29B	5,59	7,46	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	159,29B	11,59	12,34	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	159,29B	12,04	12,94	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	159,29B	5,27	7,02	-

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US 500	6.644,6	-19,8	-0,30%
US 30	46.161,3	-153,3	-0,33%
S&P 500 VIX	16,16	+0,71	+4,60%
Bitcoin Futuro	112.760,0	-2.810,0	-2,43%
Índice Dólar	97,067	-0,203	-0,21%

Petróleo Brent	66,26	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	61,98	-0,42	-0,67%
Café Contrato C	365,40	-1,10	-0,30%
Soja Chicago	1.011,50	-13,50	-1,32%
Cacau NY	7.014,00	-229,00	-3,16%
Ouro	3.756,37	+50,57	+1,36%
Açúcar NY nº11	15,42	-0,04	-0,26%

Dólar/BRL	5,3428	+0,0196	+0,37%
EUR/BRL	6,2933	+0,0402	+0,64%
EUR/Dólar	1,1785	+0,0039	+0,33%
Dólar/JPY	147,84	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3498	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,2106	+0,0359	+0,50%
CAD/BRL	3,8690	+0,0059	+0,15%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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