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Bandhan Dynamic Bond Fund-direct Plan-annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XY1I)

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31/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01O13

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Dynamic Bond Fund-Direct Plan-Annual Dividend (0P0000XY1I). Nossos dados do IDFC Dynamic Bond Fund-Direct Plan-Annual Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,010	1,010
Título	98,680	98,680
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,680	67,298
Não alocado	1,014	8,615

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.68% Government Of India	IN0020250042	52,47	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	24,86	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	19,97	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	1,38	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,31	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,00	102,440	-0,10%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	0,00	100,151	-0,01%

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	159,25B	12,18	13,19	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	159,25B	5,43	7,26	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	159,25B	5,62	7,59	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	159,25B	5,19	7,33	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	159,25B	5,46	7,32	-

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US 30	45.569,0	+24,1	+0,05%
S&P 500 VIX	16,24	+0,88	+5,73%
Bitcoin Futuro	109.812,5	+1.037,5	+0,95%
Índice Dólar	97,570	-0,120	-0,12%

Petróleo Brent	68,09	+0,61	+0,90%
Petróleo WTI	64,67	+0,66	+1,03%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.543,00	+26,90	+0,77%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3857	+0,0398	+0,63%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	147,10	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,3504	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9516	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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